Fidelity Global High Yield E-MINCOME EUR H

LU0740037451
7,64 EUR 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,050 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,02 %
Tesouraria 6,10 %
Ações 0,90 %
Setores Peso
Financeiras 15,23 %
Bens de consumo 9,32 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Imobiliário 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 42,19 %
Reino Unido 7,53 %
França 1,97 %
Canadá 0,54 %
Suíça 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,31 %
EUR - Euro 12,75 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/USD FORWARD CONTRACT 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 29-FEB-2024 1,21 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 9.25% 1,11 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 1,00 %
MINERAL RESOURCES LTD 8% 01-NOV-2027 0,99 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,97 %
VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% 15-JAN-2028 0,95 %
GLOBAL PARTNERS LP 7% 01-AUG-2027 0,94 %
ACURIS FINANCE US INC 01-MAY-2028 0,94 %
SAGICOR FINANCIAL CORPORATION LTD 13-MAY-2028 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -