Fidelity Global High Yield E-MINCOME EUR H

LU0740037451
7,914 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,03 %
Tesouraria 8,04 %
Ações 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 16,95 %
Industriais e serviços diversos 9,86 %
Bens de consumo 9,61 %
Imobiliário 3,37 %
País Peso
Estados Unidos 34,55 %
Reino Unido 7,81 %
França 2,44 %
Canadá 0,41 %
Suíça 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,73 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
NZD - Dólar neozelandês 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ERO COPPER CORP 6.5% 15-FEB-2030 1,13 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,04 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 29-FE 0,93 %
CHEMOURS CO 15-NOV-2029 0,93 %
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-JAN-2028 0,92 %
GCM MINING CORP 6.875% 09-AUG-2026 0,88 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 0,86 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 01-FEB-2027 0,84 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 06-APR-2027 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -