Fidelity Global High Yield E-MINCOME EUR H

LU0740037451
9,531 EUR 29/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 18,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,54 %
Tesouraria 4,91 %
Ações 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 18,88 %
Bens de consumo 10,42 %
Industriais e serviços diversos 6,53 %
Imobiliário 5,67 %
País Peso
Estados Unidos 37,31 %
Reino Unido 6,97 %
França 3,05 %
Suíça 0,57 %
Canadá 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,60 %
EUR - Euro 31,23 %
JPY - Iene japonês 1,54 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK FORWARD CONTRACT 31,14 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,27 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,54 %
CGG SA 01-APR-2027 1,13 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,10 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,08 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,97 %
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-JAN-2028 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 29-FE 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -