Fidelity Global High Yield E-MINCOME EUR H

LU0740037451
9,071 EUR 30/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 17,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/11/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,11 %
Tesouraria 9,31 %
Ações 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 19,72 %
Industriais e serviços diversos 8,95 %
Bens de consumo 8,88 %
Imobiliário 5,63 %
País Peso
Estados Unidos 36,43 %
Reino Unido 6,82 %
França 2,19 %
Suíça 1,10 %
Japão 0,92 %
Canadá 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,20 %
EUR - Euro 29,18 %
JPY - Iene japonês 1,43 %
NZD - Dólar neozelandês 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK FORWARD CONTRACT 31,61 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,08 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,81 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,43 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,08 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,06 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 15-JUN-2029 1,03 %
SOFTBANK GROUP CORP 06-JUL-2028 0,92 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,92 %
RESIDEO FUNDING INC 01-SEP-2029 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -