Fidelity Global High Yield E-MINCOME EUR H

LU0740037451
9,53 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 18,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,23 %
Ações 3,86 %
Tesouraria -0,29 %
Setores Peso
Financeiras 19,57 %
Bens de consumo 13,17 %
Imobiliário 10,10 %
Serviços públicos 9,07 %
Industriais e serviços diversos 7,43 %
País Peso
Estados Unidos 34,58 %
Reino Unido 6,67 %
França 2,63 %
Canadá 2,07 %
Suíça 0,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,76 %
EUR - Euro 28,81 %
JPY - Iene japonês 1,44 %
AUD - Dólar australiano 0,11 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK FORWARD CONTRACT 25,35 %
EUR FORWARD CONTRACT 12,06 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND 3,51 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,44 %
5YR T NOTES JUN1 1,14 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,09 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,02 %
WYNN RESORTS FINANCE LLC 7.75% 15-APR-2025 1,01 %
LEVI STRAUSS & CO 3.500% 01-MAR-2031 1,00 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -