Fidelity Global High Yield E-MINCOME EUR H

LU0740037451
7,444 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0740037451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 6,16 %
Ações 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 16,09 %
Industriais e serviços diversos 9,73 %
Bens de consumo 8,18 %
Imobiliário 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 38,33 %
Reino Unido 8,00 %
França 2,22 %
Canadá 0,43 %
Suíça 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,36 %
EUR - Euro 11,25 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 29-FEB-2024 1,28 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 9.25% 1,19 %
ACURIS FINANCE US INC 01-MAY-2028 1,05 %
MINERAL RESOURCES LTD 8% 01-NOV-2027 1,03 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 1,02 %
SAGICOR FINANCIAL CORPORATION LTD 13-MAY-2028 1,01 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,98 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 0,98 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 0,98 %
GLOBAL PARTNERS LP 7% 01-AUG-2027 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -