Fidelity Global High Yield E-ACC-EUR

LU0766124472
16,64 EUR 17/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 33,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,61 %
Tesouraria 8,12 %
Ações 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 19,14 %
Bens de consumo 9,94 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Imobiliário 5,30 %
País Peso
Estados Unidos 34,30 %
Reino Unido 7,67 %
França 3,01 %
Suíça 1,07 %
Japão 0,90 %
Canadá 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,39 %
EUR - Euro 13,96 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,00 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,00 %
CZK/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
GCM MINING CORP 6.875% 09-AUG-2026 0,89 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 0,88 %
SOFTBANK GROUP CORP 06-JUL-2028 0,88 %
RESIDEO FUNDING INC 01-SEP-2029 0,87 %
CHEMOURS CO 15-NOV-2029 0,86 %
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 6.95% 17-JAN-2028 0,85 %
FAURECIA SE 15-FEB-2027 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,80 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 3,74 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,40 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,12