Fidelity Global High Yield E-ACC-EUR

LU0766124472
15,78 EUR 24/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 29,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,11 %
Tesouraria 4,36 %
Ações 0,92 %
Setores Peso
Financeiras 16,14 %
Industriais e serviços diversos 11,01 %
Bens de consumo 9,07 %
Imobiliário 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 37,37 %
Reino Unido 8,61 %
França 2,03 %
Canadá 0,39 %
Suíça 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,52 %
EUR - Euro 11,21 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 29-FEB-2024 1,12 %
GCM MINING CORP 6.875% 09-AUG-2026 1,05 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 9.25% 1,02 %
BRASKEM IDESA SAPI 7.45% 15-NOV-2029 0,98 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 0,94 %
PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 4.5% 15-AUG-2028 0,94 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 01-FEB-2027 0,93 %
ERO COPPER CORP 6.5% 15-FEB-2030 0,92 %
ACURIS FINANCE US INC 01-MAY-2028 0,92 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 0,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,56 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,87