Fidelity Global High Yield E-ACC-EUR

LU0766124472
15,99 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0766124472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 27,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,89 %
Tesouraria 5,94 %
Ações 1,09 %
Setores Peso
Financeiras 15,97 %
Bens de consumo 9,43 %
Industriais e serviços diversos 7,89 %
Imobiliário 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 41,63 %
Reino Unido 7,08 %
França 1,75 %
Suíça 0,46 %
Canadá 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,67 %
EUR - Euro 10,09 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 29-FEB-2024 1,34 %
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 9.25% 1,26 %
ACURIS FINANCE US INC 01-MAY-2028 1,10 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 1,07 %
MINERAL RESOURCES LTD 8% 01-NOV-2027 1,06 %
SAGICOR FINANCIAL CORPORATION LTD 13-MAY-2028 1,05 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,01 %
GLOBAL PARTNERS LP 7% 01-AUG-2027 0,99 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 0,98 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses -5,61 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 0,98 %
Rentabilidade a 1 ano -7,52 % -6,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 2,26