Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,61 EUR 30/11/2021
Obrigações Globais Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 25,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/11/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,12 %
Tesouraria 3,72 %
Ações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 27,74 %
Bens de consumo 13,44 %
Industriais e serviços diversos 3,88 %
Imobiliário 3,46 %
País Peso
Estados Unidos 32,02 %
Reino Unido 13,08 %
França 2,97 %
Suíça 1,52 %
Canadá 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,57 %
USD - Dólar americano 15,58 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,63 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,54 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,20 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,15 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,14 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,12 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,94 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 7,00 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,28 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 0,36
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,31
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,19