Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,315 EUR 07/08/2020
Obrigações Global Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 33,490 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,20 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Financeiras 38,40 %
Bens de consumo 11,75 %
Imobiliário 4,03 %
Industriais e serviços diversos 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 38,04 %
Reino Unido 10,30 %
França 5,18 %
Japão 4,65 %
Canadá 0,93 %
Suíça 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,05 %
USD - Dólar americano 23,36 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 42,63 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 1,36 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,20 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,14 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,07 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,07 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,05 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 1,02 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,00 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -7,84 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,91 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,55
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -