Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,368 EUR 12/04/2021
Obrigações Global Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 27,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Tesouraria 1,81 %
Ações 0,96 %
Setores Peso
Financeiras 29,49 %
Bens de consumo 13,77 %
Imobiliário 4,09 %
Industriais e serviços diversos 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 33,47 %
Reino Unido 12,50 %
França 3,39 %
Canadá 0,51 %
Suíça 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,93 %
USD - Dólar americano 18,17 %
JPY - Iene japonês 1,16 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 52,60 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,76 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,56 %
GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15-MAY-2025 1,22 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,21 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,18 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,17 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,16 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,15 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,83 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 0,56 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,47
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,58