Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,381 EUR 03/08/2021
Obrigações Global Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 25,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Tesouraria 2,61 %
Ações 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 31,65 %
Bens de consumo 13,84 %
Industriais e serviços diversos 3,24 %
Imobiliário 3,03 %
País Peso
Estados Unidos 31,03 %
Reino Unido 12,97 %
França 3,85 %
Suíça 1,47 %
Canadá 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,30 %
USD - Dólar americano 16,91 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 54,60 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,65 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,52 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,19 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,17 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,17 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,11 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,65 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,41
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,46