Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,625 EUR 23/05/2022
Obrigações Globais Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,21 %
Tesouraria 1,57 %
Ações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 29,95 %
Bens de consumo 8,97 %
Industriais e serviços diversos 2,44 %
Imobiliário 1,95 %
País Peso
Estados Unidos 34,40 %
Reino Unido 14,58 %
Japão 6,34 %
França 3,08 %
Suíça 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,79 %
USD - Dólar americano 17,92 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 57,08 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,61 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,40 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,24 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,17 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,17 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,15 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,08 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 1.25% 01-JUN-2026 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,31 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 7,97 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,31
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,72