Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,312 EUR 30/11/2020
Obrigações Global Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 30,410 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,77 %
Tesouraria 1,27 %
Ações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 34,03 %
Bens de consumo 13,61 %
Imobiliário 4,23 %
Industriais e serviços diversos 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 34,97 %
Reino Unido 11,43 %
França 4,12 %
Canadá 0,47 %
Suíça 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,84 %
USD - Dólar americano 22,54 %
JPY - Iene japonês 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 44,16 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,06 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,12 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,10 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,07 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/23 SR:653 1,05 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,05 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,04 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,03 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -