Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,565 EUR 06/02/2023
Obrigações Globais Curto Prazo Categoria
4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Globais Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,81 %
Ações 0,77 %
Tesouraria -0,39 %
Setores Peso
Financeiras 27,21 %
Bens de consumo 10,65 %
Industriais e serviços diversos 2,84 %
Imobiliário 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 35,12 %
Reino Unido 16,82 %
Japão 4,96 %
França 3,46 %
Suíça 1,05 %
Canadá 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,44 %
EUR - Euro 23,83 %
GBP - Libra esterlina 11,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 3,01 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,23 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,81 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,26 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,25 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 01-SEP-2025 1,24 %
WESTPAC BANKING CORP 18-OCT-2024 1,21 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,13 %
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT .75% 16-JUL-2025 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -