Fidelity Global High Grade Income E MDIST EUR

LU0718467177
7,651 EUR 27-05-2020
Obrigações Global Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718467177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-12-2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 37,190 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,73 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Financeiras 38,91 %
Bens de consumo 9,16 %
Imobiliário 4,30 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 37,67 %
Reino Unido 10,11 %
França 5,01 %
Japão 4,78 %
Canadá 0,94 %
Suíça 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,58 %
USD - Dólar americano 26,24 %
JPY - Iene japonês 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 39,55 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 1,36 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,17 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,11 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,10 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,09 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,08 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 1,08 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,04 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/22 SR: 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,28 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 1,70 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,57
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -