Fidelity Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
54,96 EUR 02/08/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (30/07/2021) 173,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,87 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,10 %
Bens de consumo 0,60 %
Industriais e serviços diversos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 67,20 %
Suíça 7,40 %
Reino Unido 6,80 %
Irlanda 2,50 %
Dinamarca 2,50 %
Austrália 2,30 %
França 2,10 %
China 1,90 %
Holanda 1,40 %
Japão 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,88 %
CHF - Franco suíço 7,39 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
EUR - Euro 3,34 %
AUD - Dólar australiano 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,87 %
JPY - Iene japonês 1,42 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,70 %
Thermo Fisher Scientific 5,70 %
Roche Holdings 3,90 %
Danaher 3,80 %
AstraZeneca 3,70 %
Iqvia Holdings Inc 3,70 %
Stryker 3,20 %
Lilly (Eli) & Co 3,00 %
CIGNA 2,70 %
Icon 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 8,40 % 9,46 %
Rentabilidade a 6 meses 14,43 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 26,07 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,78 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,86 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,79 % 15,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,30 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,36