Fidelity Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
47,56 EUR 14/01/2021
Ações Setor Saúde Categoria
7,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/12/2020) 138,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria -0,25 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,40 %
País Peso
Estados Unidos 68,20 %
Suíça 11,60 %
Reino Unido 4,40 %
Austrália 3,30 %
Irlanda 2,80 %
Japão 2,80 %
França 2,70 %
Dinamarca 1,70 %
China 1,60 %
Suécia 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,15 %
CHF - Franco suíço 11,64 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
AUD - Dólar australiano 3,33 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
EUR - Euro 2,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 6,10 %
Unitedhealth Group 6,00 %
Roche Holding Ltd 4,20 %
Stryker 3,70 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,50 %
TELEFLEX INC 3,50 %
Csl 3,30 %
Humana 3,30 %
AbbVie Inc 3,20 %
Iqvia Holdings Inc 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,59 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses 8,36 % 4,27 %
Rentabilidade a 1 ano 3,85 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,13 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,52 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,84 % 14,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark 13,21 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,90