Fidelity Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
57,42 EUR 25/11/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
12,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (29/10/2021) 185,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,72 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,10 %
Bens de consumo 2,10 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 65,10 %
Suíça 8,00 %
Reino Unido 6,60 %
Irlanda 3,70 %
França 3,10 %
Austrália 2,70 %
Dinamarca 2,30 %
China 2,10 %
Holanda 1,40 %
Japão 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,63 %
CHF - Franco suíço 7,63 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
EUR - Euro 4,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,20 %
AUD - Dólar australiano 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
JPY - Iene japonês 1,37 %
BRL - Real brasileiro 0,78 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 6,90 %
Unitedhealth Group 6,60 %
Roche Holdings 4,20 %
Danaher 4,20 %
Iqvia Holdings Inc 3,80 %
Icon 3,70 %
AstraZeneca 3,60 %
Stryker 3,40 %
Anthem Inc 3,00 %
Bristol-Myers Squibb 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,77 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 27,23 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,54 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,68 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,07 % 15,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,81 %
Volatilidade do benchmark 12,30 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 15,86
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