Fidelity Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
54,54 EUR 13/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 194,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 3,53 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,80 %
Bens de consumo 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 65,20 %
Suíça 11,30 %
Reino Unido 6,70 %
Irlanda 4,50 %
França 4,20 %
Dinamarca 2,30 %
Austrália 1,00 %
Japão 0,80 %
China 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,21 %
CHF - Franco suíço 11,27 %
GBP - Libra esterlina 7,08 %
EUR - Euro 4,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,28 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
JPY - Iene japonês 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 8,10 %
Thermo Fisher Scientific 6,20 %
Roche Holdings 5,50 %
Danaher 5,40 %
AstraZeneca 4,60 %
Icon 4,50 %
Stryker 4,20 %
Sonova Holdings Ag 4,10 %
Iqvia Holdings Inc 4,00 %
Bristol-Myers Squibb 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,28 % -4,56 %
Rentabilidade a 3 meses 1,43 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,48 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 9,36 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,05 % 14,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,83 % 9,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,58 % 13,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,83 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,06