Fidelity Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
44,57 EUR 13/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 130,190 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Obrigações 2,01 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,80 %
País Peso
Estados Unidos 65,30 %
Suíça 11,00 %
Reino Unido 4,20 %
Austrália 3,60 %
Irlanda 3,00 %
Japão 3,00 %
Dinamarca 2,80 %
França 2,80 %
China 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,15 %
CHF - Franco suíço 11,01 %
GBP - Libra esterlina 4,24 %
AUD - Dólar australiano 3,58 %
JPY - Iene japonês 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,39 %
EUR - Euro 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,50 %
Roche Holding Ltd 5,40 %
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
AbbVie Inc 3,90 %
Humana 3,90 %
Csl 3,60 %
Baxter International 3,30 %
Boston Scientific 3,10 %
Icon 3,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -2,39 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -7,84 % -2,95 %
Rentabilidade a 1 ano 7,40 % 17,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,54 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,89 % 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,93