Fidelity Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
51,04 EUR 22/04/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/03/2021) 149,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,24 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,40 %
País Peso
Estados Unidos 70,60 %
Suíça 7,80 %
Reino Unido 5,50 %
Dinamarca 3,40 %
Austrália 2,80 %
Irlanda 2,40 %
França 2,30 %
Japão 1,60 %
China 1,10 %
Holanda 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,03 %
CHF - Franco suíço 6,10 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,14 %
EUR - Euro 2,88 %
AUD - Dólar australiano 2,77 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,11 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 5,70 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Roche Holdings 3,90 %
Danaher 3,40 %
Stryker 3,40 %
Iqvia Holdings Inc 3,40 %
AstraZeneca 3,30 %
Lilly (Eli) & Co 3,20 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,10 %
TELEFLEX INC 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,14 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 6,09 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 12,47 % 9,50 %
Rentabilidade a 1 ano 14,70 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,37 % 13,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,18 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,83 % 14,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,26 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,01