Fidelity Sustainable Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
54,66 EUR 28/09/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 190,790 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 4,68 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 90,28 %
Tecnológicas 3,00 %
Bens de consumo 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 65,10 %
Suíça 9,34 %
Reino Unido 6,91 %
Irlanda 4,68 %
França 3,73 %
Dinamarca 2,77 %
Austrália 1,10 %
Japão 0,90 %
Bélgica 0,80 %
Alemanha 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,47 %
CHF - Franco suíço 9,34 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
EUR - Euro 5,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
JPY - Iene japonês 0,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,57 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,68 %
ROCHE HOLDING AG 4,97 %
DANAHER CORP ORD 4,94 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,58 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,61 %
Stryker Corp ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,50 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,86 % 10,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,69 % 12,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,33