Fidelity Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
45,19 EUR 26/11/2020
Ações Setor Saúde Categoria
4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/10/2020) 130,480 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Obrigações 1,03 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,40 %
País Peso
Estados Unidos 67,60 %
Suíça 11,10 %
Reino Unido 4,00 %
Japão 3,30 %
Austrália 3,20 %
Irlanda 2,80 %
França 2,50 %
Dinamarca 2,00 %
China 1,70 %
Suécia 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,85 %
CHF - Franco suíço 11,68 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
AUD - Dólar australiano 3,18 %
JPY - Iene japonês 2,75 %
EUR - Euro 2,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,52 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 6,40 %
Unitedhealth Group 5,50 %
Roche Holding Ltd 4,30 %
Humana 3,50 %
AbbVie Inc 3,40 %
Stryker 3,40 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,30 %
Baxter International 3,20 %
Csl 3,20 %
Iqvia Holdings Inc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % -1,35 %
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,26 % 10,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,71 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,69 % 13,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,93 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,58