Fidelity Global Healthcare A Acc EUR

LU0261952419
33,38 EUR 28-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2006
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30-04-2020) 345,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,69 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,40 %
País Peso
Estados Unidos 65,30 %
Suíça 10,30 %
Reino Unido 4,60 %
Dinamarca 3,80 %
Austrália 3,70 %
Irlanda 3,10 %
Japão 2,20 %
Espanha 1,20 %
França 1,00 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,28 %
CHF - Franco suíço 9,40 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,00 %
AUD - Dólar australiano 3,96 %
JPY - Iene japonês 2,54 %
EUR - Euro 1,29 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 5,40 %
Unitedhealth Group 5,30 %
Humana 4,30 %
Thermo Fisher Scientific 4,00 %
Csl 3,70 %
Baxter International 3,50 %
AbbVie Inc 3,40 %
Abbott Labs 3,30 %
AstraZeneca 3,20 %
Icon 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 8,20 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % 7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 16,54 % 22,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,24 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,52 % 14,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,16