Fidelity Global Healthcare A Acc EUR

LU0261952419
34,13 EUR 04/03/2021
Ações Setor Saúde Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (26/02/2021) 391,210 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Obrigações 0,70 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,70 %
País Peso
Estados Unidos 70,30 %
Suíça 9,90 %
Reino Unido 4,60 %
Dinamarca 3,10 %
Austrália 2,90 %
Irlanda 2,70 %
França 2,30 %
Japão 1,70 %
China 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,11 %
CHF - Franco suíço 11,14 %
GBP - Libra esterlina 4,22 %
AUD - Dólar australiano 3,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,65 %
EUR - Euro 2,36 %
JPY - Iene japonês 1,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 6,20 %
Unitedhealth Group 5,40 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
Danaher 3,50 %
Stryker 3,20 %
Lilly (Eli) & Co 3,10 %
Iqvia Holdings Inc 3,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,00 %
Abbott Labs 2,90 %
Csl 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,53 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 5,40 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,81 % 11,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,59 % 13,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,22 %
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 9,73