Fidelity Global Health Care A-ACC-USD

LU0882574055
25,69 USD 14/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0882574055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 142,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,40 %
Bens de consumo 2,40 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 66,20 %
Suíça 8,50 %
Reino Unido 6,00 %
Irlanda 3,70 %
França 3,40 %
Austrália 2,60 %
Dinamarca 2,30 %
China 2,00 %
Japão 1,10 %
Brasil 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,84 %
CHF - Franco suíço 7,95 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
EUR - Euro 5,56 %
AUD - Dólar australiano 2,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
JPY - Iene japonês 1,23 %
BRL - Real brasileiro 0,48 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 7,30 %
Unitedhealth Group 7,00 %
Roche Holdings 4,70 %
Danaher 4,60 %
Iqvia Holdings Inc 4,20 %
Icon 3,70 %
AstraZeneca 3,40 %
Stryker 3,40 %
Intuitive Surgical 3,10 %
Bristol-Myers Squibb 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -1,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,78 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 15,19 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,45 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,70 % 9,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 17,23