Fidelity Global Health Care A-ACC-USD

LU0882574055
23,45 USD 30/06/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0882574055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 128,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 4,84 %
Obrigações 0,48 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,20 %
Bens de consumo 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 62,60 %
Suíça 8,20 %
Reino Unido 8,20 %
França 4,70 %
Irlanda 4,50 %
Dinamarca 2,70 %
Alemanha 1,60 %
Austrália 1,00 %
Japão 0,90 %
China 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,77 %
GBP - Libra esterlina 8,77 %
CHF - Franco suíço 8,25 %
EUR - Euro 6,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,73 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
JPY - Iene japonês 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,30 %
Thermo Fisher Scientific 5,80 %
AstraZeneca 5,60 %
Danaher 4,60 %
Roche Holdings 4,60 %
Icon 4,50 %
Bristol-Myers Squibb 4,40 %
Anthem Inc 4,30 %
AbbVie Inc 4,30 %
Stryker 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -8,54 % 1,69 %
Rentabilidade a 1 ano 2,11 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,24 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,71 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,70 %
Volatilidade do benchmark 12,50 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 12,20