Fidelity Global Health Care A Acc EUR

LU0261952419
39,07 EUR 17/06/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/05/2021) 427,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,46 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,70 %
Bens de consumo 0,50 %
Industriais e serviços diversos 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 71,10 %
Suíça 6,70 %
Reino Unido 6,60 %
Dinamarca 3,00 %
Irlanda 2,50 %
Austrália 2,40 %
França 2,20 %
China 1,70 %
Holanda 1,60 %
Japão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,92 %
CHF - Franco suíço 6,74 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
EUR - Euro 3,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,71 %
AUD - Dólar australiano 2,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
BRL - Real brasileiro 0,55 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 5,80 %
Thermo Fisher Scientific 5,30 %
Iqvia Holdings Inc 4,10 %
Danaher 3,90 %
Roche Holdings 3,60 %
AstraZeneca 3,60 %
Stryker 3,50 %
Humana 3,00 %
CIGNA 2,90 %
TELEFLEX INC 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,62 % 5,58 %
Rentabilidade a 3 meses 11,37 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 16,63 % 9,64 %
Rentabilidade a 1 ano 19,70 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,66 % 12,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,51 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,85 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,19 %
Volatilidade do benchmark 12,38 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,42