Fidelity Global Health Care A Acc EUR

LU0261952419
40,41 EUR 23/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 534,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,50 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,90 %
Bens de consumo 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 65,10 %
Suíça 10,70 %
Reino Unido 7,40 %
França 4,70 %
Irlanda 4,70 %
Dinamarca 2,60 %
Austrália 1,00 %
Japão 0,90 %
China 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,93 %
CHF - Franco suíço 10,73 %
GBP - Libra esterlina 7,58 %
EUR - Euro 5,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
JPY - Iene japonês 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,30 %
Thermo Fisher Scientific 6,40 %
Roche Holdings 5,70 %
AstraZeneca 5,20 %
Danaher 5,20 %
Icon 4,70 %
Bristol-Myers Squibb 4,30 %
Iqvia Holdings Inc 4,20 %
Stryker 4,20 %
Anthem Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,05 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % 9,98 %
Rentabilidade a 6 meses -4,81 % 3,26 %
Rentabilidade a 1 ano 7,26 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,56 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,89 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,51 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,83 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 12,96