Fidelity Global Health Care A Acc EUR

LU0261952419
41,16 EUR 16/09/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/08/2021) 493,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,79 %
Tesouraria 5,16 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 93,00 %
Bens de consumo 1,30 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 65,00 %
Suíça 7,80 %
Reino Unido 6,90 %
França 2,80 %
Irlanda 2,80 %
Austrália 2,50 %
Dinamarca 2,40 %
China 1,50 %
Holanda 1,30 %
Japão 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,08 %
CHF - Franco suíço 7,79 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
EUR - Euro 4,29 %
AUD - Dólar australiano 2,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
JPY - Iene japonês 1,24 %
BRL - Real brasileiro 0,50 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Thermo Fisher Scientific 6,00 %
Unitedhealth Group 5,60 %
Danaher 4,10 %
Roche Holdings 3,90 %
Iqvia Holdings Inc 3,80 %
AstraZeneca 3,50 %
Stryker 3,20 %
Icon 2,80 %
Intuitive Surgical 2,60 %
Lilly (Eli) & Co 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 16,87 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 23,53 % 14,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,74 % 11,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,80 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,30 % 15,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,98 %
Volatilidade do benchmark 12,40 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 14,58
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