Fidelity Global Focus E-ACC-Euro H

LU1366333174
14,74 EUR 23/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1366333174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2016
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 9,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,85 %
Industriais e serviços diversos 17,37 %
Financeiras 15,37 %
Bens de consumo 12,93 %
Saúde e farmacêuticas 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,72 %
Serviços públicos 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 64,10 %
Japão 4,30 %
França 4,18 %
Canadá 3,47 %
Suíça 2,89 %
Coreia do Sul 2,59 %
Reino Unido 2,42 %
Holanda 2,08 %
Índia 1,80 %
Suécia 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,16 %
EUR - Euro 8,52 %
JPY - Iene japonês 4,30 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,54 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,50 %
Alphabet Inc 4,20 %
Amazon.com 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,50 %
Unitedhealth Group 3,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,50 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,30 %
Nestle 2,10 %
Autodesk 2,00 %
Vinci 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -