Fidelity Global Focus E-ACC-Euro H

LU1366333174
18,34 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
10,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1366333174
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2016
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Bens de consumo 18,90 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Financeiras 13,10 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 65,70 %
Japão 7,30 %
Índia 2,80 %
Coreia do Sul 2,60 %
Reino Unido 2,20 %
Suíça 2,20 %
Suécia 2,10 %
França 2,00 %
Canadá 1,80 %
Alemanha 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,15 %
EUR - Euro 18,48 %
JPY - Iene japonês 6,40 %
KRW - Won sul-coreano 2,20 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,92 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 5,00 %
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 4,10 %
Apple 2,50 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Danaher 1,90 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,80 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 1,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %
Bank of America 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor -