Fidelity Global Focus A-USD-DIS

LU0157215616
109,20 USD 16/09/2021
Ações Global Categoria
14,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157215616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 142,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria 3,32 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,10 %
Bens de consumo 17,40 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Financeiras 12,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Serviços públicos 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 61,50 %
Japão 6,00 %
Índia 3,60 %
Coreia do Sul 3,30 %
Reino Unido 2,80 %
França 2,50 %
Alemanha 2,40 %
Suíça 2,20 %
Itália 1,90 %
Suécia 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,79 %
EUR - Euro 20,65 %
JPY - Iene japonês 5,24 %
KRW - Won sul-coreano 2,88 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,80 %
Alphabet Inc 3,00 %
Apple 3,00 %
Amazon.com 2,80 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Cisco Systems 1,50 %
Danaher 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Visa 1,30 %
Charter Communications Inc 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,69 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 7,10 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 30,06 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,29 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,00 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,63 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,63 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 15,56
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