Fidelity Global Focus A-USD-DIS

LU0157215616
93,92 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
8,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157215616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 140,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Tesouraria 5,71 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,48 %
Industriais e serviços diversos 19,63 %
Financeiras 16,24 %
Bens de consumo 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 59,95 %
França 4,68 %
Japão 4,27 %
Canadá 3,71 %
Reino Unido 3,26 %
Suíça 3,04 %
Índia 2,74 %
China 2,51 %
Coreia do Sul 2,01 %
Holanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,51 %
EUR - Euro 7,90 %
JPY - Iene japonês 4,27 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,28 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
KRW - Won sul-coreano 2,01 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,48 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,96 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 2,95 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,65 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,45 %
VINCI SA ORD 2,28 %
NESTLE SA ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,10 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,45 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,02