Fidelity Global Focus A-USD-DIS

LU0157215616
90,31 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
9,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157215616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 153,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,78 %
Tesouraria 4,20 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,70 %
Financeiras 16,30 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Bens de consumo 14,90 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Serviços públicos 2,20 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 69,20 %
Japão 4,30 %
França 3,80 %
Coreia do Sul 2,50 %
Canadá 2,50 %
Índia 2,50 %
Suíça 2,40 %
Reino Unido 1,80 %
Holanda 1,30 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,93 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Iene japonês 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
KRW - Won sul-coreano 2,61 %
CHF - Franco suíço 2,47 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,30 %
Amazon.com 4,70 %
Alphabet Inc 4,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,50 %
Unitedhealth Group 2,70 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,50 %
Apple 2,30 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,20 %
Nestle 2,00 %
Vinci 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,59 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -4,55 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -12,59 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -1,13 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,69 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,41 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,16