Fidelity Global Focus A-USD-DIS

LU0157215616
107,50 USD 17/06/2021
Ações Global Categoria
14,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157215616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 142,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,65 %
Tesouraria 3,38 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,00 %
Bens de consumo 17,10 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Financeiras 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,80 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Serviços públicos 6,20 %
País Peso
Estados Unidos 63,20 %
Japão 5,10 %
Índia 4,20 %
Alemanha 3,50 %
Reino Unido 3,40 %
Coreia do Sul 3,20 %
França 2,90 %
Suécia 2,20 %
Itália 1,90 %
Suíça 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,73 %
EUR - Euro 21,50 %
JPY - Iene japonês 4,53 %
INR - Rupia indiana 2,94 %
GBP - Libra esterlina 2,85 %
KRW - Won sul-coreano 2,79 %
SEK - Coroa sueca 1,95 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,10 %
Amazon.com 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Alphabet Inc 2,10 %
Apple 1,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %
Bank of America 1,40 %
Cisco Systems 1,20 %
Rwe 1,20 %
Schwab Charles Corp 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,82 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 14,41 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 32,47 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,85 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,67 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,82 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 15,16