Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
91,41 EUR 24/11/2022
Ações Globais Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 137,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,09 %
Tesouraria 5,72 %
Obrigações 0,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,00 %
Financeiras 20,80 %
Bens de consumo 14,70 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 10,00 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Imobiliário 0,80 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 67,30 %
França 4,00 %
Japão 4,00 %
Índia 2,90 %
Canadá 2,80 %
Reino Unido 2,70 %
Suíça 2,20 %
Coreia do Sul 1,70 %
China 1,10 %
Hong Kong 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,44 %
EUR - Euro 6,92 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,83 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
INR - Rupia indiana 2,10 %
KRW - Won sul-coreano 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,70 %
Alphabet Inc 5,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,20 %
Amazon.com 3,70 %
Unitedhealth Group 3,60 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,90 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,80 %
Nestle 2,20 %
S&P Global Inc 2,10 %
Danaher 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 6,12 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -10,65 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,44 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,84 % 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,09