Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
73,57 EUR 07/08/2020
Ações Global Categoria
6,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 103,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 1,53 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,40 %
Bens de consumo 16,80 %
Financeiras 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Serviços públicos 2,70 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 47,80 %
Alemanha 5,90 %
Japão 5,20 %
Reino Unido 4,50 %
França 4,30 %
Suíça 4,10 %
Índia 3,70 %
Coreia do Sul 3,30 %
Suécia 2,70 %
Hong Kong 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,67 %
EUR - Euro 23,73 %
JPY - Iene japonês 4,45 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suíço 3,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
KRW - Won sul-coreano 2,85 %
INR - Rupia indiana 2,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,50 %
Apple 2,50 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Rwe 1,80 %
Amazon.com 1,70 %
Ericsson 1,70 %
Alphabet Inc 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Nestle 1,40 %
Naspers 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 12,63 % 5,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,34 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,89 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,77 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,58