Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
92,19 EUR 24/01/2022
Ações Global Categoria
11,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 174,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Bens de consumo 18,90 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Financeiras 13,10 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Serviços públicos 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 65,70 %
Japão 7,30 %
Índia 2,80 %
Coreia do Sul 2,60 %
Reino Unido 2,20 %
Suíça 2,20 %
Suécia 2,10 %
França 2,00 %
Canadá 1,80 %
Alemanha 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,15 %
EUR - Euro 18,48 %
JPY - Iene japonês 6,40 %
KRW - Won sul-coreano 2,20 %
GBP - Libra esterlina 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,92 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 5,00 %
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 4,10 %
Apple 2,50 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Danaher 1,90 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,80 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 1,60 %
Bank of America 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,81 % -4,72 %
Rentabilidade a 3 meses -6,71 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % 1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,88 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,98 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,01 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,93 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 14,55