Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
85,13 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
8,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 132,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,20 %
Tesouraria 3,15 %
Obrigações 0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,10 %
Financeiras 18,20 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Bens de consumo 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Serviços públicos 2,70 %
Imobiliário 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 67,10 %
Japão 4,30 %
França 3,90 %
Reino Unido 2,70 %
Índia 2,60 %
Canadá 2,50 %
Coreia do Sul 2,50 %
Suíça 2,10 %
Hong Kong 1,30 %
Espanha 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,16 %
EUR - Euro 8,52 %
JPY - Iene japonês 4,30 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,54 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,50 %
Alphabet Inc 4,20 %
Amazon.com 4,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,50 %
Unitedhealth Group 3,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,50 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,30 %
Nestle 2,10 %
Autodesk 2,00 %
Vinci 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,32 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -12,78 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -15,96 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -11,23 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,58 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,54 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,24