Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
74,01 EUR 17/09/2020
Ações Global Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 108,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,10 %
Bens de consumo 16,30 %
Financeiras 14,20 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,50 %
Operadores de telecomunicações 8,70 %
Serviços públicos 2,50 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 50,40 %
Alemanha 5,60 %
Japão 4,10 %
França 3,90 %
Suíça 3,90 %
Índia 3,50 %
Coreia do Sul 3,30 %
Reino Unido 3,20 %
Suécia 2,60 %
Hong Kong 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,94 %
EUR - Euro 23,72 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
CHF - Franco suíço 3,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,14 %
KRW - Won sul-coreano 2,80 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
INR - Rupia indiana 2,39 %
SEK - Coroa sueca 2,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 2,50 %
Microsoft 2,50 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Ericsson 1,80 %
Amazon.com 1,80 %
Rwe 1,70 %
Alphabet Inc 1,60 %
Danaher 1,40 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 1,40 %
Nestle 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 30,02 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 7,69 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,40