Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
95,86 EUR 04/08/2021
Ações Global Categoria
13,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 155,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,53 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,20 %
Bens de consumo 17,50 %
Industriais e serviços diversos 15,20 %
Financeiras 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Serviços públicos 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 60,70 %
Japão 6,20 %
Índia 4,10 %
Coreia do Sul 3,40 %
Reino Unido 3,10 %
Alemanha 2,80 %
França 2,40 %
Suíça 2,20 %
Suécia 2,00 %
Itália 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,12 %
EUR - Euro 20,81 %
JPY - Iene japonês 5,46 %
KRW - Won sul-coreano 3,02 %
INR - Rupia indiana 2,93 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,60 %
Amazon.com 2,90 %
Apple 2,90 %
Alphabet Inc 2,80 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Danaher 1,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Cisco Systems 1,40 %
Bank of America 1,30 %
Charter Communications Inc 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 7,09 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano 31,55 % 30,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,19 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,40 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,32 % 12,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 14,76