Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
93,81 EUR 15/04/2021
Ações Global Categoria
14,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 142,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,20 %
Bens de consumo 18,50 %
Industriais e serviços diversos 16,60 %
Financeiras 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Operadores de telecomunicações 7,40 %
Serviços públicos 6,00 %
País Peso
Estados Unidos 57,40 %
Japão 5,30 %
Índia 5,10 %
Reino Unido 4,90 %
Alemanha 3,90 %
Coreia do Sul 3,70 %
Suécia 2,00 %
França 2,00 %
Suíça 2,00 %
Itália 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,54 %
EUR - Euro 19,82 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
INR - Rupia indiana 3,68 %
KRW - Won sul-coreano 3,24 %
CHF - Franco suíço 1,83 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,80 %
Amazon.com 2,70 %
Alphabet Inc 1,90 %
Unitedhealth Group 1,60 %
Apple 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %
Rwe 1,40 %
Netflix INC 1,30 %
Schwab Charles Corp 1,30 %
Bank of America 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 8,36 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 21,85 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 47,97 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,68 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,23 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,31 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,88 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 15,57