Fidelity Global Focus A EUR DIS

LU0157922724
81,29 EUR 26/11/2020
Ações Global Categoria
9,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0157922724
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 107,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2009

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,40 %
Bens de consumo 19,70 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Financeiras 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Serviços públicos 2,60 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 57,70 %
Japão 5,30 %
Alemanha 4,80 %
Índia 4,20 %
Coreia do Sul 3,40 %
Suíça 2,80 %
França 2,50 %
Reino Unido 2,50 %
Suécia 2,40 %
Hong Kong 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,44 %
EUR - Euro 22,65 %
JPY - Iene japonês 4,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
KRW - Won sul-coreano 3,00 %
INR - Rupia indiana 2,89 %
CHF - Franco suíço 2,80 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 2,40 %
Apple 2,30 %
Amazon.com 2,20 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Rwe 1,80 %
Alphabet Inc 1,70 %
Ericsson 1,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,40 %
Danaher 1,40 %
Netflix INC 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,91 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 8,26 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 16,51 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 12,00 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,16 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,03 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,62 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,02 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,51