Fidelity Global Financial Services A-USD-DIS

LU0971096721
14,46 USD 23/06/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
4,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0971096721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2013
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 296,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,23 %
Tesouraria 5,54 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 86,30 %
Tecnológicas 6,90 %
Bens de consumo 1,70 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
Industriais e serviços diversos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 57,20 %
Reino Unido 8,90 %
França 4,30 %
Brasil 3,00 %
Suécia 2,40 %
Hong Kong 2,40 %
China 2,30 %
Índia 2,20 %
Holanda 2,00 %
Suíça 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,43 %
EUR - Euro 12,88 %
GBP - Libra esterlina 7,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,09 %
SEK - Coroa sueca 2,35 %
INR - Rupia indiana 1,92 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 5,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,80 %
Bank of America 4,30 %
Wells Fargo & Co New 3,90 %
Schwab Charles Corp 3,20 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
Hsbc Holdings 2,60 %
AIA Group 2,50 %
LPL Financial Holdings Inc 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -13,32 % -11,67 %
Rentabilidade a 6 meses -16,59 % -8,05 %
Rentabilidade a 1 ano -8,84 % 1,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,79 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,78