Fidelity Global Financial Services A-USD-DIS

LU0971096721
16,40 USD 01/12/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
6,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0971096721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/10/2013
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 254,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,69 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 89,80 %
Tecnológicas 7,20 %
Bens de consumo 1,40 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 64,70 %
Reino Unido 8,70 %
França 3,30 %
Brasil 2,90 %
Índia 2,70 %
Suécia 2,50 %
Hong Kong 2,00 %
Suíça 1,80 %
Holanda 1,60 %
China 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,96 %
EUR - Euro 8,43 %
GBP - Libra esterlina 7,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
SEK - Coroa sueca 2,46 %
CHF - Franco suíço 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,88 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,90 %
Bank of America 4,60 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 3,90 %
Schwab Charles Corp 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,10 %
LPL Financial Holdings Inc 2,90 %
Arch Capital Group Ltd 2,70 %
Everest Reinsurance Group Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 2,55 %
Rentabilidade a 6 meses 5,51 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,17 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,48 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,79