Fidelity Global Financial Services A Inc EUR

LU0114722498
48,02 EUR 16/09/2021
Ações Setor Financeiro Global Categoria
11,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Data de lançamento (31/08/2021) 310,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Financeiras 87,10 %
Tecnológicas 7,10 %
Bens de consumo 2,50 %
Industriais e serviços diversos 0,90 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 57,90 %
Reino Unido 8,30 %
França 3,50 %
Suécia 3,40 %
Índia 3,00 %
China 3,00 %
Suíça 2,90 %
Holanda 2,40 %
Hong Kong 2,40 %
Itália 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,70 %
Wells Fargo & Co New 4,10 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,40 %
Onemain Holdings Inc 2,30 %
Nordea Bank Abp 2,20 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 5,05 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 9,43 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 45,25 % 42,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,00 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,24 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,90 % 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,48
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