Fidelity Global Financial Services A Inc EUR

LU0114722498
42,27 EUR 04/03/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (26/02/2021) 157,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 0,06 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 84,10 %
Tecnológicas 8,20 %
Bens de consumo 3,40 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Industriais e serviços diversos 0,70 %
País Peso
Estados Unidos 57,90 %
Reino Unido 6,40 %
China 5,60 %
Suíça 4,40 %
Índia 4,10 %
França 3,70 %
Alemanha 3,10 %
Hong Kong 2,50 %
Holanda 1,90 %
Indonésia 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,59 %
EUR - Euro 12,61 %
GBP - Libra esterlina 6,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,96 %
CHF - Franco suíço 4,27 %
INR - Rupia indiana 3,84 %
IDR - Rupia indonésia 1,53 %
MXN - Peso mexicano 1,14 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
MORGAN STANLEY 4,00 %
Bank of America 3,90 %
AIA Group 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
Voya Financial Inc 2,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,00 %
Svb Financial Group 2,00 %
AXIS BANK LTD 2,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses 12,69 % 11,78 %
Rentabilidade a 6 meses 27,32 % 26,08 %
Rentabilidade a 1 ano 17,74 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,75 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,39 %
Volatilidade do benchmark 17,59 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,90