Fidelity Global Financial Services A Inc EUR

LU0114722498
37,93 EUR 24/11/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
4,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/10/2020) 112,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Financeiras 79,50 %
Tecnológicas 9,50 %
Bens de consumo 3,90 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Industriais e serviços diversos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 55,10 %
China 5,90 %
Reino Unido 5,80 %
Suíça 4,50 %
França 4,30 %
Índia 4,10 %
Alemanha 3,30 %
Hong Kong 2,70 %
Holanda 2,50 %
Japão 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,29 %
EUR - Euro 15,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,69 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
CHF - Franco suíço 4,57 %
INR - Rupia indiana 3,77 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
BRL - Real brasileiro 0,81 %
IDR - Rupia indonésia 0,76 %
MXN - Peso mexicano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 6,30 %
Bank of America 3,90 %
MORGAN STANLEY 3,80 %
AIA Group 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Voya Financial Inc 2,40 %
ALLIANZ SE 2,10 %
AXIS BANK LTD 1,90 %
Arch Capital Group Ltd 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,60 % 12,98 %
Rentabilidade a 3 meses 12,85 % 13,16 %
Rentabilidade a 6 meses 23,90 % 21,95 %
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -8,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,59 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,55 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,80