Fidelity Global Financial Services A Inc EUR

LU0114722498
32,97 EUR 04/08/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 117,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,73 %
Tesouraria 2,27 %
Obrigações 2,01 %
Setores Peso
Financeiras 79,40 %
Tecnológicas 10,70 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Bens de consumo 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 52,40 %
França 7,10 %
Reino Unido 5,20 %
China 5,10 %
Japão 4,90 %
Alemanha 4,40 %
Suíça 3,80 %
Hong Kong 2,70 %
Índia 2,30 %
Itália 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,58 %
EUR - Euro 17,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,51 %
GBP - Libra esterlina 5,15 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
CHF - Franco suíço 3,78 %
INR - Rupia indiana 2,26 %
SEK - Coroa sueca 1,70 %
BRL - Real brasileiro 0,99 %
IDR - Rupia indonésia 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 5,30 %
Bank of America 3,80 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
ALLIANZ SE 2,80 %
AIA Group 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc 2,50 %
Voya Financial Inc 2,50 %
Citigroup 2,30 %
Axa 2,20 %
Unicredit 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 11,36 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses -16,97 % -23,35 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 5,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,18