Fidelity Global Financial Services A Inc EUR

LU0114722498
32,47 EUR 28-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 103,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,16 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Financeiras 79,00 %
Tecnológicas 11,90 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Bens de consumo 3,00 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 53,50 %
China 6,70 %
França 6,60 %
Alemanha 5,60 %
Reino Unido 5,30 %
Japão 5,10 %
Suíça 3,50 %
Hong Kong 3,10 %
Índia 2,60 %
Suécia 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,73 %
EUR - Euro 16,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,28 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CHF - Franco suíço 3,49 %
INR - Rupia indiana 2,36 %
BRL - Real brasileiro 1,14 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
IDR - Rupia indonésia 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Bank of America 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,60 %
MORGAN STANLEY 3,30 %
AIA Group 3,10 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Voya Financial Inc 2,60 %
Axa 2,40 %
Citigroup 2,40 %
Julius Baer Group Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -9,45 % -15,08 %
Rentabilidade a 6 meses -16,08 % -21,87 %
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % -14,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,96