Fidelity Global Financial Services A EUR DIS

LU0114722498
49,37 EUR 21/01/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
8,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114722498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 399,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,38 %
Tesouraria 6,10 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 85,00 %
Tecnológicas 5,80 %
Bens de consumo 1,90 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Industriais e serviços diversos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 56,20 %
Reino Unido 8,30 %
Suécia 3,20 %
França 3,10 %
Índia 2,50 %
Suíça 2,40 %
China 2,30 %
Hong Kong 2,30 %
Holanda 2,20 %
Itália 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Libra esterlina 7,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
SEK - Coroa sueca 3,19 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 4,90 %
Schwab Charles Corp 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
AIA Group 2,30 %
Ally Financial Inc 2,20 %
Western Alliance Bancorporation 2,20 %
Nordea Bank Abp 1,90 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 7,02 % 12,37 %
Rentabilidade a 1 ano 24,45 % 27,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,01 % 11,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,96 % 8,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,98 % 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,27 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,55