Fidelity Global Financial Services A ACC-Euro

LU1391767586
18,66 EUR 17/01/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1391767586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2016
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 243,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,38 %
Tesouraria 6,10 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Financeiras 85,00 %
Tecnológicas 5,80 %
Bens de consumo 1,90 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Industriais e serviços diversos 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 56,20 %
Reino Unido 8,30 %
Suécia 3,20 %
França 3,10 %
Índia 2,50 %
Suíça 2,40 %
China 2,30 %
Hong Kong 2,30 %
Holanda 2,20 %
Itália 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,41 %
EUR - Euro 12,00 %
GBP - Libra esterlina 7,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
SEK - Coroa sueca 3,19 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
INR - Rupia indiana 2,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
JPY - Iene japonês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 4,90 %
Schwab Charles Corp 3,90 %
Wells Fargo & Co New 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
AIA Group 2,30 %
Ally Financial Inc 2,20 %
Western Alliance Bancorporation 2,20 %
Nordea Bank Abp 1,90 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,07 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 5,83 %
Rentabilidade a 6 meses 11,74 % 16,04 %
Rentabilidade a 1 ano 29,13 % 31,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,10 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % 9,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,56