Fidelity Global Financial Services A ACC Euro

LU1391767586
15,60 EUR 23/03/2023
Ações Setor Financeiro Global Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1391767586
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/04/2016
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (28/02/2023) 348,510 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,95 %
Tesouraria 3,66 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 83,84 %
Industriais e serviços diversos 7,55 %
Tecnológicas 4,57 %
País Peso
Estados Unidos 51,83 %
Reino Unido 11,31 %
França 2,78 %
Hong Kong 2,51 %
Índia 2,50 %
Suíça 2,13 %
China 2,05 %
Holanda 1,97 %
Finlândia 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,78 %
EUR - Euro 11,66 %
GBP - Libra esterlina 9,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
CHF - Franco suíço 2,13 %
KRW - Won sul-coreano 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,40 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,85 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,84 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 3,30 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,24 %
MORGAN STANLEY ORD 3,19 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,71 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,52 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,26 % -9,78 %
Rentabilidade a 3 meses -4,35 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -4,90 %
Rentabilidade a 1 ano -10,14 % -10,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,34 % 20,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,82 %
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,47