Fidelity Global Dividend Plus E ACC EUR

LU0115774233
15,72 EUR 16/09/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/08/2021) 8,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,15 %
Tesouraria 6,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,30 %
Bens de consumo 19,20 %
Industriais e serviços diversos 14,90 %
Financeiras 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,80 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Serviços públicos 2,70 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 59,60 %
Japão 5,80 %
Reino Unido 3,70 %
França 3,00 %
Suíça 2,60 %
Alemanha 2,40 %
Dinamarca 0,70 %
Espanha 0,60 %
Finlândia 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,20 %
USD - Dólar americano 22,53 %
GBP - Libra esterlina 9,43 %
CHF - Franco suíço 6,25 %
JPY - Iene japonês 4,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
AUD - Dólar australiano 3,95 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
KRW - Won sul-coreano 2,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 3,90 %
Procter & Gamble 3,70 %
Roche Holdings 3,30 %
Novo-Nordisk As 3,00 %
Sanofi 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Samsung Electronics 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Iberdrola 2,70 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % 7,30 %
Rentabilidade a 1 ano 14,58 % 19,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,46 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 8,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 12,98 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,20
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