Fidelity Global Dividend Plus E ACC EUR

LU0115774233
15,71 EUR 17/06/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/05/2021) 8,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,14 %
Tesouraria 6,02 %
Setores Peso
Financeiras 26,00 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Bens de consumo 14,30 %
Tecnológicas 12,20 %
Serviços públicos 7,10 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Imobiliário 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 22,90 %
Reino Unido 12,60 %
Alemanha 9,30 %
Finlândia 6,80 %
Espanha 6,00 %
Suíça 5,90 %
França 4,80 %
Dinamarca 4,00 %
Japão 4,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,47 %
USD - Dólar americano 23,86 %
GBP - Libra esterlina 9,17 %
CHF - Franco suíço 5,47 %
AUD - Dólar australiano 3,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,69 %
JPY - Iene japonês 3,69 %
SGD - Dólar de Singapura 2,87 %
KRW - Won sul-coreano 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,99 %
UNILEVER PLC ORD 4,11 %
USD FORWARD CONTRACT 3,33 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,89 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP ORD 2,87 %
SANOFI ORD 2,85 %
ENEL SPA ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 2,95 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 6,22 %
Rentabilidade a 6 meses 9,94 % 11,40 %
Rentabilidade a 1 ano 7,16 % 13,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,19 % 8,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -