Fidelity Global Dividend Plus E ACC EUR

LU0115774233
16,14 EUR 17/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,200 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,70 %
Tesouraria 9,07 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,40 %
Bens de consumo 18,60 %
Financeiras 14,60 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Serviços públicos 2,90 %
Imobiliário 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 61,40 %
Japão 5,40 %
Reino Unido 3,70 %
França 2,80 %
Suíça 2,50 %
Alemanha 2,00 %
Dinamarca 0,70 %
Espanha 0,60 %
Finlândia 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,04 %
USD - Dólar americano 26,66 %
GBP - Libra esterlina 7,87 %
CHF - Franco suíço 7,10 %
JPY - Iene japonês 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,21 %
KRW - Won sul-coreano 2,58 %
SGD - Dólar de Singapura 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 3,90 %
Procter & Gamble 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,30 %
Progressive Corp Ohio 3,10 %
Cisco Systems 2,90 %
Unilever 2,80 %
ALLIANZ SE 2,70 %
3I Group 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -1,31 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % 12,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % 13,32 %
Rentabilidade a 1 ano 5,35 % 24,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 9,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,59