Fidelity Sustainable Global Dividend Plus A EUR DIS

LU0099575291
8,939 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099575291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 32,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,34 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,50 %
Tesouraria 6,83 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,90 %
Bens de consumo 19,00 %
Industriais e serviços diversos 14,20 %
Financeiras 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Operadores de telecomunicações 7,50 %
Serviços públicos 3,10 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 62,00 %
Japão 5,40 %
Reino Unido 3,80 %
França 2,70 %
Suíça 2,50 %
Alemanha 1,80 %
Coreia do Sul 1,30 %
Espanha 0,60 %
Finlândia 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,30 %
USD - Dólar americano 27,65 %
CHF - Franco suíço 8,40 %
GBP - Libra esterlina 7,70 %
JPY - Iene japonês 5,03 %
KRW - Won sul-coreano 2,51 %
SGD - Dólar de Singapura 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,30 %
Unilever 3,50 %
Roche Holdings 3,40 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Iberdrola 2,90 %
Procter & Gamble 2,90 %
3I Group 2,60 %
Samsung Electronics 2,50 %
SAMPO OYJ 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,74 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,92 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,45 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,58 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,50 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,37