Fidelity Global Dividend Plus A EUR DIS

LU0099575291
9,941 EUR 23/05/2022
Ações Global Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0099575291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1999
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 33,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,70 %
Tesouraria 9,07 %
Obrigações 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,60 %
Bens de consumo 18,80 %
Financeiras 14,50 %
Industriais e serviços diversos 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Operadores de telecomunicações 7,70 %
Serviços públicos 3,00 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 60,70 %
Japão 5,40 %
Reino Unido 3,90 %
França 2,80 %
Suíça 2,60 %
Alemanha 2,00 %
Dinamarca 0,70 %
Espanha 0,60 %
Finlândia 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,04 %
USD - Dólar americano 26,66 %
GBP - Libra esterlina 7,87 %
CHF - Franco suíço 7,10 %
JPY - Iene japonês 5,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,21 %
KRW - Won sul-coreano 2,58 %
SGD - Dólar de Singapura 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi 4,40 %
Roche Holdings 3,60 %
Procter & Gamble 3,30 %
Deutsche Boerse 3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,20 %
Unilever 3,10 %
Iberdrola 3,00 %
ALLIANZ SE 2,80 %
Bristol-Myers Squibb 2,70 %
Samsung Electronics 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 4,64 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,48