Fidelity Global Dividend E-ACC-EUR

LU1038895451
18,90 EUR 15/10/2021
Ações Global Categoria
7,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1038895451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2014
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 153,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,44 %
Tesouraria 4,46 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 22,60 %
Industriais e serviços diversos 20,30 %
Bens de consumo 18,10 %
Tecnológicas 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 29,50 %
Reino Unido 13,80 %
Alemanha 7,60 %
França 7,60 %
Suíça 7,40 %
Japão 5,70 %
Espanha 4,60 %
Finlândia 4,50 %
Holanda 4,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,67 %
USD - Dólar americano 23,06 %
GBP - Libra esterlina 12,25 %
CHF - Franco suíço 5,82 %
JPY - Iene japonês 4,20 %
KRW - Won sul-coreano 1,90 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,95 %
CNY - Yuan chinês 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 4,10 %
Cisco Systems 3,70 %
Relx Plc 3,50 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
BlackRock 3,00 %
Sanofi 2,80 %
WOLTERS KLUWER NV 2,70 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 16,09 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,62 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,06 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,65 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,49
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