Fidelity Global Dividend E-ACC-EUR

LU1038895451
18,97 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1038895451
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 192,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 3,03 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 22,30 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Bens de consumo 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Tecnológicas 11,50 %
Serviços públicos 6,30 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 32,00 %
Reino Unido 13,50 %
Suíça 9,00 %
França 8,10 %
Alemanha 8,00 %
Japão 5,20 %
Finlândia 4,70 %
Espanha 4,10 %
Holanda 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,16 %
EUR - Euro 30,14 %
GBP - Libra esterlina 14,71 %
CHF - Franco suíço 8,42 %
JPY - Iene japonês 5,45 %
KRW - Won sul-coreano 2,50 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Boerse 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Sanofi 3,80 %
Unilever 3,80 %
Roche Holdings 3,20 %
Novartis 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Texas Instruments 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,80 %
Iberdrola 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,10 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,82 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,83