Fidelity Global Dividend E MIncome EUR H

LU0840139785
15,46 EUR 23/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 154,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 3,03 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 22,30 %
Industriais e serviços diversos 21,40 %
Bens de consumo 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Tecnológicas 11,50 %
Serviços públicos 6,30 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
País Peso
Estados Unidos 32,00 %
Reino Unido 13,50 %
Suíça 9,00 %
França 8,10 %
Alemanha 8,00 %
Japão 5,20 %
Finlândia 4,70 %
Espanha 4,10 %
Holanda 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,16 %
EUR - Euro 30,14 %
GBP - Libra esterlina 14,71 %
CHF - Franco suíço 8,42 %
JPY - Iene japonês 5,45 %
KRW - Won sul-coreano 2,50 %
SEK - Coroa sueca 2,12 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Boerse 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Sanofi 3,80 %
Unilever 3,80 %
Roche Holdings 3,20 %
Novartis 3,00 %
Cisco Systems 2,90 %
Texas Instruments 2,80 %
Zurich Insurance Group Ag 2,80 %
Iberdrola 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -