Fidelity Global Dividend E MIncome EUR H

LU0840139785
16,12 EUR 23/09/2021
Ações Global Hedged Categoria
6,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 156,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 4,63 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,60 %
Industriais e serviços diversos 20,30 %
Bens de consumo 18,10 %
Tecnológicas 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 29,50 %
Reino Unido 13,80 %
Alemanha 7,60 %
França 7,60 %
Suíça 7,40 %
Japão 5,70 %
Espanha 4,60 %
Finlândia 4,50 %
Holanda 4,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,65 %
USD - Dólar americano 22,93 %
GBP - Libra esterlina 12,38 %
CHF - Franco suíço 5,67 %
JPY - Iene japonês 4,03 %
KRW - Won sul-coreano 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
SGD - Dólar de Singapura 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 4,10 %
Cisco Systems 3,70 %
Relx Plc 3,50 %
Roche Holdings 3,30 %
Deutsche Boerse 3,30 %
BlackRock 3,00 %
Sanofi 2,80 %
WOLTERS KLUWER NV 2,70 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -
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