Fidelity Global Dividend E MIncome EUR H

LU0840139785
14,94 EUR 24/11/2020
Ações Global Hedged Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/10/2020) 121,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 19,80 %
Tecnológicas 17,10 %
Bens de consumo 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,20 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Serviços públicos 10,50 %
Operadores de telecomunicações 5,40 %
País Peso
Estados Unidos 31,00 %
Reino Unido 16,60 %
Suíça 8,20 %
Alemanha 6,20 %
Espanha 5,80 %
França 5,40 %
Holanda 4,80 %
Japão 4,30 %
Coreia do Sul 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,25 %
USD - Dólar americano 22,96 %
GBP - Libra esterlina 16,19 %
CHF - Franco suíço 6,68 %
JPY - Iene japonês 3,53 %
KRW - Won sul-coreano 1,87 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,90 %
Puenri Lreevqeru Epsltc 4,30 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
Iberdrola 3,30 %
Procter & Gamble 3,20 %
BlackRock 3,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Cisco Systems 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -