Fidelity Global Dividend E MIncome EUR H

LU0840139785
14,74 EUR 12/08/2020
Ações Global Hedged Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/07/2020) 131,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Obrigações 1,83 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,10 %
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Bens de consumo 14,50 %
Serviços públicos 10,40 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
País Peso
Estados Unidos 29,70 %
Reino Unido 18,00 %
Alemanha 8,00 %
Suíça 7,40 %
França 6,60 %
Espanha 5,70 %
Japão 5,30 %
Holanda 5,00 %
Itália 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,39 %
EUR - Euro 27,54 %
GBP - Libra esterlina 17,98 %
CHF - Franco suíço 7,40 %
JPY - Iene japonês 5,34 %
KRW - Won sul-coreano 2,04 %
SEK - Coroa sueca 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cisco Systems 4,20 %
Unilever 4,10 %
Deutsche Boerse 4,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,30 %
Iberdrola 3,30 %
Schneider Elec Sa 3,30 %
Intel 2,90 %
Kimberly-Clark 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -