Fidelity Global Dividend E MIncome EUR H

LU0840139785
16,24 EUR 15/06/2021
Ações Global Hedged Categoria
7,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 150,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 2,83 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 23,10 %
Industriais e serviços diversos 18,90 %
Bens de consumo 15,80 %
Tecnológicas 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Serviços públicos 9,20 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 30,80 %
Reino Unido 13,00 %
Alemanha 8,00 %
França 7,80 %
Suíça 7,50 %
Espanha 5,20 %
Holanda 4,40 %
Japão 4,40 %
Finlândia 3,30 %
Coreia do Sul 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,88 %
USD - Dólar americano 23,80 %
GBP - Libra esterlina 14,02 %
CHF - Franco suíço 5,77 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
KRW - Won sul-coreano 2,21 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,70 %
Cisco Systems 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Deutsche Boerse 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,10 %
Sanofi 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -