Fidelity Global Dividend E MIncome EUR H

LU0840139785
15,13 EUR 04/03/2021
Ações Global Hedged Categoria
6,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840139785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 136,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/03/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Obrigações 1,64 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 19,80 %
Tecnológicas 17,80 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Bens de consumo 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 14,30 %
Serviços públicos 9,90 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 31,60 %
Reino Unido 15,30 %
Suíça 8,60 %
Alemanha 6,50 %
Espanha 5,40 %
França 5,40 %
Japão 4,40 %
Holanda 4,30 %
Coreia do Sul 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 35,26 %
USD - Dólar americano 24,84 %
GBP - Libra esterlina 15,59 %
CHF - Franco suíço 6,78 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
KRW - Won sul-coreano 2,86 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Unilever 4,00 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 3,40 %
Cisco Systems 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Deutsche Boerse 3,00 %
Intel 3,00 %
Iberdrola 3,00 %
Schneider Elec Sa 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -