Fidelity Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
22,94 USD 21/09/2021
Ações Global Categoria
7,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772969993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1433,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 4,63 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 22,60 %
Industriais e serviços diversos 20,30 %
Bens de consumo 18,10 %
Tecnológicas 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Serviços públicos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 29,50 %
Reino Unido 13,80 %
Alemanha 7,60 %
França 7,60 %
Suíça 7,40 %
Japão 5,70 %
Espanha 4,60 %
Finlândia 4,50 %
Holanda 4,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,65 %
USD - Dólar americano 22,93 %
GBP - Libra esterlina 12,38 %
CHF - Franco suíço 5,67 %
JPY - Iene japonês 4,03 %
KRW - Won sul-coreano 2,03 %
SEK - Coroa sueca 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
SGD - Dólar de Singapura 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 4,10 %
Cisco Systems 3,70 %
Relx Plc 3,50 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,30 %
BlackRock 3,00 %
Sanofi 2,80 %
WOLTERS KLUWER NV 2,70 %
Schneider Elec Sa 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 5,34 % 8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 18,74 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,71 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,56 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,17
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