Fidelity Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
23,34 USD 17/06/2021
Ações Global Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772969993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1304,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 2,83 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 23,10 %
Industriais e serviços diversos 18,90 %
Bens de consumo 15,80 %
Tecnológicas 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Serviços públicos 9,20 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 30,80 %
Reino Unido 13,00 %
Alemanha 8,00 %
França 7,80 %
Suíça 7,50 %
Espanha 5,20 %
Japão 4,40 %
Holanda 4,40 %
Finlândia 3,30 %
Coreia do Sul 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,88 %
USD - Dólar americano 23,80 %
GBP - Libra esterlina 14,02 %
CHF - Franco suíço 5,77 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
KRW - Won sul-coreano 2,21 %
SEK - Coroa sueca 1,61 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,70 %
Cisco Systems 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Deutsche Boerse 3,10 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,10 %
Sanofi 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,96 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 11,21 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 15,81 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,08