Fidelity Global Dividend A-ACC-USD

LU0772969993
18,43 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772969993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1426,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,52 %
Tesouraria 5,25 %
Obrigações 0,37 %
Setores Peso
Financeiras 22,14 %
Bens de consumo 19,32 %
Industriais e serviços diversos 15,15 %
Saúde e farmacêuticas 14,37 %
Tecnológicas 10,46 %
Serviços públicos 6,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,76 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 33,86 %
Reino Unido 14,20 %
Suíça 9,11 %
França 8,84 %
Alemanha 7,83 %
Japão 6,17 %
Finlândia 5,05 %
Espanha 3,83 %
Holanda 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,63 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Libra esterlina 13,52 %
CHF - Franco suíço 9,11 %
JPY - Iene japonês 6,17 %
KRW - Won sul-coreano 1,84 %
SEK - Coroa sueca 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
UNILEVER PLC ORD 4,35 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,88 %
RELX PLC ORD 3,82 %
ROCHE HOLDING AG 3,37 %
SANOFI SA ORD 3,17 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,87 %
NOVARTIS AG ORD 2,80 %
IBERDROLA SA ORD 2,79 %
BLACKROCK INC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,47 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,53 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,18 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,20