Fidelity Global Demographics E-ACC-EUR H

LU0528228157
27,40 EUR 24/09/2021
Ações Global Hedged Categoria
11,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528228157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 140,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 2,90 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,40 %
Bens de consumo 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,40 %
Industriais e serviços diversos 13,80 %
Financeiras 13,60 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Serviços públicos 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 52,40 %
França 9,80 %
Japão 9,40 %
Reino Unido 3,20 %
Índia 2,90 %
Irlanda 2,90 %
Hong Kong 1,90 %
China 1,80 %
Austrália 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,08 %
USD - Dólar americano 28,46 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,68 %
BRL - Real brasileiro 0,62 %
CNY - Yuan chinês 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,00 %
Alphabet Inc 3,90 %
Amazon.com 3,20 %
Apple 3,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %
L'OREAL SA 2,70 %
Danaher 2,70 %
MORGAN STANLEY 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 30,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor -
refinitiv