Fidelity Global Demographics E-ACC-EUR H

LU0528228157
21,29 EUR 18/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528228157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 118,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,70 %
Tecnológicas 22,60 %
Saúde e farmacêuticas 21,20 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Financeiras 8,70 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 54,00 %
França 11,00 %
Japão 5,10 %
Irlanda 3,60 %
Reino Unido 3,50 %
Índia 3,20 %
Suíça 3,10 %
Hong Kong 1,90 %
Espanha 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,74 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Iene japonês 5,19 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,10 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
CNY - Yuan chinês 0,62 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,90 %
Amazon.com 4,70 %
Alphabet Inc 4,20 %
Apple 4,00 %
Thermo Fisher Scientific 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,20 %
Sonova Holdings Ag 3,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,00 %
Danaher 3,00 %
L'OREAL SA 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,33 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -