Fidelity Sustainable Demographics E ACC EUR H

LU0528228157
19,95 EUR 23/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528228157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 112,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 4,70 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,19 %
Bens de consumo 23,69 %
Tecnológicas 23,40 %
Financeiras 9,20 %
Industriais e serviços diversos 8,34 %
Serviços públicos 2,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 52,50 %
França 12,08 %
Irlanda 5,39 %
Reino Unido 5,19 %
Japão 4,09 %
Índia 2,59 %
Hong Kong 2,59 %
Suíça 1,99 %
Israel 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,29 %
EUR - Euro 15,64 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
JPY - Iene japonês 4,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
CHF - Franco suíço 1,99 %
BRL - Real brasileiro 0,68 %
MXN - Peso mexicano 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,39 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,24 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,23 %
DANAHER CORP ORD 3,22 %
L'OREAL SA ORD 3,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,01 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -