Fidelity Sustainable Demographics A ACC USD

LU0528227936
21,73 USD 03/10/2022
Ações Global Categoria
7,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528227936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 269,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,55 %
Tesouraria 4,70 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,19 %
Bens de consumo 23,69 %
Tecnológicas 23,40 %
Financeiras 9,20 %
Industriais e serviços diversos 8,34 %
Serviços públicos 2,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 52,50 %
França 12,08 %
Irlanda 5,39 %
Reino Unido 5,19 %
Japão 4,09 %
Índia 2,59 %
Hong Kong 2,59 %
Suíça 1,99 %
Israel 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,29 %
EUR - Euro 15,64 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
JPY - Iene japonês 4,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
CHF - Franco suíço 1,99 %
BRL - Real brasileiro 0,68 %
MXN - Peso mexicano 0,66 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,39 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,24 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,23 %
DANAHER CORP ORD 3,22 %
L'OREAL SA ORD 3,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,01 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -14,17 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,20 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,61 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,91