Fidelity Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
31,18 USD 16/09/2021
Ações Global Categoria
13,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528227936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 305,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 2,90 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,80 %
Tecnológicas 21,30 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Financeiras 13,30 %
Operadores de telecomunicações 7,50 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
Estados Unidos 51,40 %
França 10,00 %
Japão 8,90 %
Reino Unido 3,30 %
Irlanda 2,60 %
Índia 2,60 %
Hong Kong 2,00 %
China 2,00 %
Austrália 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,08 %
USD - Dólar americano 28,46 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,68 %
BRL - Real brasileiro 0,62 %
CNY - Yuan chinês 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Alphabet Inc 3,70 %
Amazon.com 3,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,10 %
Thermo Fisher Scientific 2,90 %
Apple 2,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
MORGAN STANLEY 2,70 %
L'OREAL SA 2,70 %
Danaher 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,15 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 8,45 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 12,52 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 28,81 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,47 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,93 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,55 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,22
Rácio de Treynor 16,31
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