Fidelity Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
23,73 USD 16/05/2022
Ações Global Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528227936
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 304,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,70 %
Tecnológicas 22,60 %
Saúde e farmacêuticas 21,20 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Financeiras 8,70 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Serviços públicos 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 54,00 %
Japão 5,10 %
Irlanda 3,60 %
Reino Unido 3,50 %
Índia 3,20 %
Suíça 3,10 %
Espanha 1,90 %
Hong Kong 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,74 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Iene japonês 5,19 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,10 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
CNY - Yuan chinês 0,62 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,90 %
Amazon.com 4,70 %
Alphabet Inc 4,20 %
Apple 4,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,20 %
Sonova Holdings Ag 3,10 %
Danaher 3,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,00 %
L'OREAL SA 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,31 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -9,72 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -19,32 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -3,25 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,59 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,65 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,58 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 11,25