Fidelity Global Demographics A-ACC-EUR H

LU0528228074
23,88 EUR 26/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528228074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 336,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 2,01 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,00 %
Tecnológicas 22,70 %
Saúde e farmacêuticas 22,30 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Financeiras 8,90 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
Serviços públicos 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 53,90 %
França 11,30 %
Japão 5,20 %
Irlanda 4,00 %
Reino Unido 3,80 %
Índia 3,50 %
Suíça 3,10 %
Espanha 2,10 %
Hong Kong 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,74 %
EUR - Euro 15,61 %
JPY - Iene japonês 5,19 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suíço 3,15 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,10 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
CNY - Yuan chinês 0,62 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,20 %
Amazon.com 4,20 %
Thermo Fisher Scientific 3,90 %
Apple 3,70 %
Alphabet Inc 3,50 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,30 %
Sonova Holdings Ag 3,10 %
Danaher 3,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,00 %
Essilorluxottica 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -