Fidelity Global Demographics A-ACC-EUR H

LU0528228074
28,54 EUR 17/06/2021
Ações Global Hedged Categoria
12,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528228074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2012
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 303,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 1,99 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,10 %
Bens de consumo 19,44 %
Saúde e farmacêuticas 17,75 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Financeiras 12,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
Serviços públicos 1,96 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 50,25 %
França 8,63 %
Japão 8,57 %
Reino Unido 5,52 %
Índia 2,82 %
China 2,75 %
Hong Kong 2,26 %
Holanda 2,06 %
África do Sul 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,68 %
USD - Dólar americano 29,79 %
JPY - Iene japonês 4,63 %
GBP - Libra esterlina 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,91 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
CNY - Yuan chinês 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 37,34 %
MICROSOFT CORP ORD 4,38 %
ALPHABET INC ORD 3,52 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,04 %
APPLE INC ORD 2,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,72 %
L'OREAL SA ORD 2,65 %
MORGAN STANLEY ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 31,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor -