Fidelity Global Consumer Industries A Inc EUR

LU0114721508
69,02 EUR 03/08/2020
Ações Global Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 369,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Obrigações 0,87 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 84,20 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Tecnológicas 3,20 %
Financeiras 1,20 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 42,30 %
França 14,90 %
China 11,30 %
Suíça 6,80 %
Reino Unido 5,80 %
Alemanha 5,70 %
Japão 4,60 %
África do Sul 2,40 %
Holanda 2,10 %
Itália 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,28 %
EUR - Euro 24,14 %
CHF - Franco suíço 6,82 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
JPY - Iene japonês 4,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
PLN - Zloty polaco 1,02 %
CNY - Yuan chinês 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
Nestle 6,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,80 %
Walmart Inc 4,30 %
L'OREAL SA 4,00 %
NIKE 3,60 %
Alphabet Inc 2,60 %
Apple 2,50 %
Naspers 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 13,07 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,68 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 11,83 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,38 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,76 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,45 % 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,71 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,37