Fidelity Global Consumer Industries A Inc EUR

LU0114721508
64,39 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 334,170 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01-08-2013

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,87 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 85,60 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Tecnológicas 2,70 %
Financeiras 0,80 %
Imobiliário 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 43,00 %
França 15,30 %
China 11,90 %
Suíça 6,90 %
Reino Unido 6,70 %
Alemanha 4,60 %
Japão 3,70 %
África do Sul 2,20 %
Itália 1,80 %
Holanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,25 %
EUR - Euro 28,64 %
CHF - Franco suíço 6,89 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
PLN - Zloty polaco 0,80 %
CNY - Yuan chinês 0,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 10,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,00 %
Nestle 6,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 6,00 %
Walmart Inc 5,10 %
L'OREAL SA 4,10 %
NIKE 3,80 %
Coca Cola 2,80 %
Alphabet Inc 2,70 %
Colgate Palmolive 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % -7,83 %
Rentabilidade a 1 ano 9,31 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,06 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,49 % 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 288,86 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,83