Fidelity Global Consumer Industries A Inc EUR

LU0114721508
77,06 EUR 20/11/2020
Ações Global Categoria
10,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 376,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 84,80 %
Operadores de telecomunicações 8,40 %
Tecnológicas 2,70 %
Financeiras 1,20 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 40,70 %
China 15,50 %
França 13,10 %
Suíça 7,40 %
Reino Unido 6,10 %
Alemanha 4,40 %
Japão 3,20 %
África do Sul 2,30 %
Itália 2,30 %
Holanda 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,15 %
EUR - Euro 28,57 %
CHF - Franco suíço 6,73 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
JPY - Iene japonês 3,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,87 %
CNY - Yuan chinês 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,30 %
Nestle 6,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,80 %
Walmart Inc 4,00 %
L'OREAL SA 3,70 %
NIKE 3,50 %
Alphabet Inc 2,60 %
Tesla Inc 2,50 %
Colgate Palmolive 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 5,42 %
Rentabilidade a 3 meses 9,66 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 18,59 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano 21,73 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,60 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,14 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,85 % 10,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,41 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 11,63