Fidelity Global Consumer Industries A Inc EUR

LU0114721508
86,98 EUR 16/09/2021
Ações Global Categoria
13,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 491,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,92 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 82,70 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Financeiras 4,70 %
Tecnológicas 3,30 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 46,90 %
França 15,00 %
China 8,60 %
Suíça 7,30 %
Reino Unido 6,30 %
Alemanha 5,50 %
Japão 3,70 %
Itália 1,90 %
Holanda 1,30 %
África do Sul 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,17 %
EUR - Euro 28,82 %
CHF - Franco suíço 6,79 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,72 %
JPY - Iene japonês 3,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,07 %
CNY - Yuan chinês 0,60 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,30 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Nestle 5,00 %
L'OREAL SA 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
NIKE 3,10 %
Tesla Inc 3,00 %
Walmart Inc 2,70 %
Pernod Ricard 2,60 %
Starbucks 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 19,68 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,23 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,64 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,58 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,43 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 17,19
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