Fidelity Global Consumer Industries A Inc EUR

LU0114721508
85,24 EUR 10/06/2021
Ações Global Categoria
13,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 465,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,49 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 83,50 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Financeiras 4,30 %
Tecnológicas 3,20 %
Industriais e serviços diversos 1,10 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 44,40 %
França 13,80 %
China 12,10 %
Suíça 6,60 %
Reino Unido 6,50 %
Alemanha 5,10 %
Japão 3,60 %
Itália 2,40 %
África do Sul 2,00 %
Polónia 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,07 %
EUR - Euro 27,70 %
CHF - Franco suíço 6,12 %
GBP - Libra esterlina 5,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,74 %
JPY - Iene japonês 3,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,90 %
CNY - Yuan chinês 0,75 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
PLN - Zloty polaco 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 10,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Nestle 4,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
L'OREAL SA 3,10 %
Tesla Inc 3,10 %
Walmart Inc 2,60 %
NIKE 2,40 %
Pernod Ricard 2,30 %
Starbucks 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,39 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 4,82 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 10,57 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 27,13 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,94 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,79 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,93 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,28 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor 16,79