Fidelity Global Consumer Industries A Inc EUR

LU0114721508
71,47 EUR 17/09/2020
Ações Global Categoria
10,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 391,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 84,30 %
Operadores de telecomunicações 9,20 %
Tecnológicas 3,60 %
Financeiras 1,10 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 41,80 %
França 14,70 %
China 11,60 %
Suíça 7,40 %
Reino Unido 6,00 %
Alemanha 4,90 %
Japão 4,10 %
África do Sul 2,50 %
Holanda 2,30 %
Itália 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,27 %
EUR - Euro 30,96 %
CHF - Franco suíço 6,71 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
JPY - Iene japonês 3,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
PLN - Zloty polaco 1,01 %
CNY - Yuan chinês 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 10,50 %
Nestle 7,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,50 %
Walmart Inc 4,50 %
L'OREAL SA 4,00 %
NIKE 3,30 %
Alphabet Inc 2,90 %
Apple 2,90 %
Naspers 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,67 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 33,29 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 12,98 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,64 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,69 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,40 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,06 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,91