Fidelity Global Consumer Industries A Inc EUR

LU0114721508
79,70 EUR 04/03/2021
Ações Global Categoria
12,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 429,510 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Obrigações 1,17 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 85,30 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Financeiras 3,40 %
Tecnológicas 2,50 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 43,30 %
China 14,60 %
França 12,70 %
Suíça 6,80 %
Reino Unido 6,70 %
Alemanha 5,30 %
Japão 2,70 %
Itália 2,50 %
África do Sul 2,20 %
Holanda 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,64 %
EUR - Euro 27,94 %
CHF - Franco suíço 6,58 %
GBP - Libra esterlina 5,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,58 %
JPY - Iene japonês 2,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,84 %
PLN - Zloty polaco 0,81 %
CNY - Yuan chinês 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 10,00 %
Nestle 5,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Tesla Inc 4,20 %
Walmart Inc 3,00 %
L'OREAL SA 2,90 %
NIKE 2,80 %
Naspers 2,20 %
Pernod Ricard 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,31 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 11,33 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 25,75 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,36 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,41 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,94 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 16,32