Fidelity Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
15,79 USD 09/06/2021
Obrigações Global Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261946288
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 72,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,05 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Financeiras 8,80 %
Imobiliário 1,77 %
Bens de consumo 1,58 %
Industriais e serviços diversos 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 43,18 %
Reino Unido 4,55 %
Canadá 1,12 %
França 0,99 %
Suíça 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,32 %
USD - Dólar americano 33,52 %
JPY - Iene japonês 9,14 %
CNY - Yuan chinês 4,73 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 29,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 7,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 6,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,62 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,56 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,76 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,60