Fidelity Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
15,62 USD 24/09/2021
Obrigações Global Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261946288
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 77,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,93 %
Tesouraria 2,18 %
Setores Peso
Financeiras 7,03 %
Bens de consumo 1,75 %
Imobiliário 1,74 %
Industriais e serviços diversos 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 38,05 %
Reino Unido 5,75 %
França 1,93 %
Canadá 1,09 %
Suíça 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,26 %
USD - Dólar americano 35,02 %
JPY - Iene japonês 8,57 %
CNY - Yuan chinês 4,48 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 27,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,21 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,07 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,01 %
KFW 20-SEP-2024 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,84 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,70
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