Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
56,76 EUR 24/09/2020
Ações Alemanha Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2020) 489,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,50 %
Industriais e serviços diversos 19,60 %
Bens de consumo 16,60 %
Financeiras 15,80 %
Tecnológicas 15,80 %
Imobiliário 4,90 %
Serviços públicos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
Alemanha 83,30 %
Reino Unido 9,80 %
França 2,70 %
Holanda 1,50 %
Espanha 1,20 %
Suécia 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,04 %
USD - Dólar americano 13,36 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 9,80 %
SAP SE 9,60 %
ALLIANZ SE 8,00 %
Bayer 6,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,30 %
Deutsche Post 4,70 %
Adidas 4,60 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Vonovia Se 3,90 %
Infineon Technologies 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,68 % -2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % 3,67 %
Rentabilidade a 6 meses 29,22 % 29,73 %
Rentabilidade a 1 ano 3,02 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,89 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,65 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,89