Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
64,16 EUR 11/05/2021
Ações Alemanha Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/04/2021) 529,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,29 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,20 %
Saúde e farmacêuticas 22,60 %
Financeiras 16,60 %
Bens de consumo 14,20 %
Tecnológicas 13,50 %
Serviços públicos 3,80 %
Imobiliário 3,30 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Alemanha 83,60 %
Reino Unido 9,00 %
França 4,30 %
Espanha 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,86 %
USD - Dólar americano 14,56 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 9,00 %
ALLIANZ SE 8,30 %
SAP SE 7,90 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,50 %
Adidas 5,00 %
Deutsche Post 4,90 %
Bayer 4,60 %
Airbus SE 4,30 %
Infineon Technologies 4,10 %
Deutsche Boerse 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % -2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 4,90 %
Rentabilidade a 6 meses 10,43 % 17,55 %
Rentabilidade a 1 ano 27,29 % 36,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 9,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 8,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 17,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,75