Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
60,11 EUR 25/01/2021
Ações Alemanha Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/12/2020) 488,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Obrigações 0,23 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,40 %
Saúde e farmacêuticas 22,10 %
Financeiras 15,90 %
Bens de consumo 14,90 %
Tecnológicas 14,20 %
Imobiliário 3,80 %
Serviços públicos 3,60 %
Operadores de telecomunicações 0,80 %
País Peso
Alemanha 84,40 %
Reino Unido 8,80 %
França 4,70 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,21 %
USD - Dólar americano 11,71 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 8,80 %
ALLIANZ SE 8,60 %
SAP SE 8,00 %
Porsche Automobil Holdings SE 6,30 %
Adidas 4,90 %
Infineon Technologies 4,80 %
Airbus SE 4,70 %
Siemens 4,70 %
Bayer 4,60 %
Deutsche Post 4,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 2,84 %
Rentabilidade a 3 meses 7,45 % 11,35 %
Rentabilidade a 6 meses 3,49 % 11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % 8,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,40 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,63 %
Volatilidade do benchmark 17,47 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,95