Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
67,72 EUR 23/07/2021
Ações Alemanha Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/06/2021) 543,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,60 %
Industriais e serviços diversos 18,70 %
Financeiras 16,90 %
Bens de consumo 16,00 %
Tecnológicas 14,20 %
Imobiliário 4,70 %
Serviços públicos 4,50 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
País Peso
Alemanha 85,10 %
Reino Unido 8,10 %
França 4,70 %
Espanha 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,70 %
USD - Dólar americano 12,46 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 8,90 %
ALLIANZ SE 7,40 %
Adidas 6,10 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,80 %
Linde Plc 5,30 %
Airbus SE 4,70 %
Deutsche Boerse 4,30 %
Infineon Technologies 4,20 %
Vonovia Se 4,10 %
Bayer 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,54 % 3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 11,20 % 12,87 %
Rentabilidade a 1 ano 13,68 % 25,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 9,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,08 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,52