Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
58,73 EUR 17/05/2022
Ações Alemanha Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 468,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,90 %
Industriais e serviços diversos 23,90 %
Financeiras 15,50 %
Tecnológicas 15,10 %
Bens de consumo 10,70 %
Serviços públicos 3,50 %
Imobiliário 2,40 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Alemanha 83,60 %
Reino Unido 7,00 %
França 6,50 %
Espanha 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,31 %
USD - Dólar americano 13,19 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 8,20 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Siemens 6,90 %
Bayer 5,80 %
Linde Plc 5,70 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,40 %
Airbus SE 4,80 %
Infineon Technologies 4,60 %
QIAGEN NV 3,40 %
Merck Kgaa 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -1,20 %
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % -8,56 %
Rentabilidade a 6 meses -13,52 % -15,07 %
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % -8,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 9,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,00