Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
66,57 EUR 15/10/2021
Ações Alemanha Categoria
8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/09/2021) 524,850 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,50 %
Financeiras 17,70 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Tecnológicas 16,00 %
Bens de consumo 15,80 %
Imobiliário 5,00 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
Alemanha 84,80 %
Reino Unido 7,30 %
França 5,40 %
Espanha 1,70 %
Holanda 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,39 %
USD - Dólar americano 11,86 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 9,90 %
ALLIANZ SE 7,70 %
Adidas 5,80 %
Airbus SE 5,40 %
Porsche Automobil Holdings SE 5,40 %
Infineon Technologies 4,90 %
Linde Plc 4,70 %
Deutsche Boerse 4,60 %
Vonovia Se 4,40 %
Fresenius Se & Co Kgaa 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % 2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 16,97 % 25,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,67 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,32 % 11,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,44
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