Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
48,41 EUR 29/09/2022
Ações Alemanha Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/08/2022) 410,270 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,36 %
Tecnológicas 21,19 %
Industriais e serviços diversos 16,38 %
Financeiras 16,26 %
Bens de consumo 12,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,19 %
Serviços públicos 2,75 %
País Peso
Alemanha 83,56 %
Holanda 7,15 %
Reino Unido 4,60 %
França 2,54 %
Luxemburgo 1,53 %
Suíça 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,36 %
USD - Dólar americano 7,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 9,42 %
ALLIANZ SE ORD 8,44 %
SIEMENS AG ORD 6,92 %
BAYER AG ORD 6,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,67 %
LINDE PLC ORD 4,60 %
MERCK KGAA ORD 4,17 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,09 %
BRENNTAG SE ORD 3,84 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,78 % -9,82 %
Rentabilidade a 3 meses -9,36 % -10,63 %
Rentabilidade a 6 meses -22,90 % -23,86 %
Rentabilidade a 1 ano -25,91 % -28,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,17 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,92 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 18,57 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,83