Fidelity Germany A Inc EUR

LU0048580004
60,38 EUR 27/01/2023
Ações Alemanha Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048580004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/12/2022) 412,180 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,18 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,10 %
Financeiras 18,94 %
Industriais e serviços diversos 16,62 %
Saúde e farmacêuticas 13,78 %
Bens de consumo 12,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,32 %
Operadores de telecomunicações 5,82 %
País Peso
Alemanha 79,77 %
Holanda 8,22 %
Reino Unido 5,09 %
França 2,00 %
Luxemburgo 1,60 %
Suíça 1,03 %
Irlanda 0,74 %
Suécia 0,10 %
Bélgica 0,05 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,11 %
USD - Dólar americano 8,25 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 9,60 %
SAP SE ORD 8,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,82 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,81 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 5,10 %
SIEMENS AG ORD 4,83 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,67 %
LINDE PLC ORD 4,60 %
HANNOVER RUECK SE ORD 4,30 %
MERCK KGAA ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,68 % 10,11 %
Rentabilidade a 3 meses 13,77 % 14,99 %
Rentabilidade a 6 meses 9,94 % 11,44 %
Rentabilidade a 1 ano -5,76 % -8,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,77 % 6,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,13 %
Volatilidade do benchmark 19,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,98