Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,89 USD 07/07/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/06/2020) 407,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,61 %
Tesouraria 26,39 %
País Peso
Reino Unido 34,22 %
França 10,02 %
Austrália 8,20 %
Holanda 6,62 %
Estados Unidos 3,97 %
Bélgica 3,44 %
Suécia 3,44 %
Alemanha 3,18 %
Finlândia 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 27,44 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 26,99 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,99 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,83 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 06/09/20 SR: 2,65 %
HSBC UK BANK 0.00% 06/22/20 SR: 2,65 %
LKB BW FORDERBNK 0.00% 06/16/20 SR: 2,12 %
TD BK LONDON % 07/06/20 SR: 2,12 %
BNG BANK 0.00% 06/11/20 SR: 2,12 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 06/04/20 SR: 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -3,53 % -3,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % 2,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,45 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,56
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,10