Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,71 USD 24/09/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2020) 359,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,52 %
Tesouraria 27,48 %
País Peso
Reino Unido 30,19 %
França 10,00 %
Austrália 7,95 %
Suécia 5,20 %
Alemanha 4,60 %
Estados Unidos 4,11 %
Bélgica 3,84 %
Holanda 2,52 %
Hong Kong 1,64 %
Áustria 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,16 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 18,64 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 18,64 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 18,64 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,19 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 10/19/20 SR: 2,19 %
ZURICH HOLDING 0.00% 08/07/20 SR: 2,19 %
LKB BW FORDERBNK 0.00% 09/16/20 SR: 2,19 %
TOYOTA FINANCE 0.00% 08/27/20 SR: 2,19 %
CREDIT AGRI LN 1.72% 08/05/20 SR: 1,66 %
SMB CORP 0.43% 08/06/20 SR: 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -7,28 % -7,07 %
Rentabilidade a 1 ano -4,87 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 2,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 6,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,69
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -