Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,68 USD 13/05/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/04/2021) 250,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 97,89 %
Obrigações 2,11 %
País Peso
Reino Unido 27,29 %
França 6,10 %
Suécia 4,83 %
Coreia do Sul 4,53 %
Singapura 4,29 %
Holanda 3,62 %
Dinamarca 3,02 %
Bélgica 2,90 %
Áustria 1,21 %
Finlândia 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,92 %
EUR - Euro 2,72 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 25,95 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 18,11 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-APR-2021 3,02 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 21-JUN-20 3,02 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 2,90 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) .22% 06-APR-2021 2,42 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,41 %
DBS BANK LTD 08-APR-2021 2,41 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -2,02 %
Rentabilidade a 1 ano -10,54 % -10,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,08 % 2,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark 6,56 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,45
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,20