Fidelity Funds - US Dollar Cash A-USD-DIS

LU0064963852
11,69 USD 21/01/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/12/2020) 308,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,53 %
Tesouraria 27,47 %
País Peso
Reino Unido 25,64 %
Alemanha 11,39 %
França 6,84 %
Singapura 5,85 %
Bélgica 4,22 %
Holanda 3,16 %
Suécia 2,64 %
Coreia do Sul 2,51 %
Austrália 2,37 %
Dinamarca 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,07 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 17,84 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 15,83 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,76 %
KFW 0.00% 01/04/21 SR: 3,16 %
CIBC UK 0.00% 02/24/21 SR: 2,11 %
TD BK LONDON 0.00% 01/05/21 SR: 2,11 %
JYSKE BANK 0.00% 12/07/20 SR: 2,11 %
KEXIM 0.00% 01/13/21 SR: 2,11 %
RENTENBANK 0.00% 01/11/21 SR: 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,37 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -5,64 % -5,37 %
Rentabilidade a 1 ano -8,56 % -8,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,45 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark 6,65 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,67
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -