Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,37 USD 01/07/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/06/2020) 1014,430 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,61 %
Tesouraria 26,39 %
País Peso
Reino Unido 34,00 %
Austrália 8,40 %
Holanda 8,14 %
França 7,60 %
Bélgica 5,51 %
Suécia 4,88 %
Alemanha 3,85 %
Finlândia 0,54 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,14 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 24,43 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 18,46 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 4,46 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 06/09/20 SR: 2,72 %
HSBC UK BANK 0.00% 05/20/20 SR: 2,71 %
LKB BW FORDERBNK 0.00% 06/16/20 SR: 2,17 %
TD BK LONDON % 07/06/20 SR: 2,17 %
BNG BANK 0.00% 06/11/20 SR: 2,17 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 06/04/20 SR: 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % 0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 1,49 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % 2,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,45 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,56
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,10