Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,34 USD 16/04/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/03/2021) 796,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 87,59 %
Obrigações 12,41 %
País Peso
Reino Unido 28,80 %
França 4,79 %
Coreia do Sul 4,43 %
Singapura 4,20 %
Suécia 3,96 %
Holanda 3,55 %
Alemanha 1,95 %
Finlândia 1,77 %
Austrália 1,18 %
Áustria 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,40 %
EUR - Euro 1,48 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong -1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 27,23 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 26,61 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,61 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 14,19 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 8,53 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 21-JUN-20 2,96 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,37 %
KBC BANK (LONDON BRANCH) .26% 15-MAR-2021 2,37 %
MUFG BANK LTD CD 2,37 %
DBS BANK LTD 08-APR-2021 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 0,81 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -1,89 %
Rentabilidade a 1 ano -9,65 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 2,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,59
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,60