Fidelity Funds - US Dollar Cash A-ACC-USD

LU0261952922
11,35 USD 26/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 957,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,62 %
Tesouraria 23,38 %
País Peso
Reino Unido 22,91 %
Alemanha 11,94 %
França 11,29 %
Bélgica 7,99 %
Austrália 7,53 %
Holanda 4,46 %
Hong Kong 3,89 %
Suécia 3,11 %
Coreia do Sul 2,98 %
Finlândia 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 19,52 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 19,21 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,38 %
BNG BANK 0.00% 10/02/20 SR: 3,89 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 3,73 %
NRW BANK 0.00% 10/01/20 SR: 2,60 %
BELGIUM 0.00% 10/08/20 SR: 2,08 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 10/19/20 SR: 2,08 %
RENTENBANK 0.00% 01/11/21 SR: 2,08 %
ACOSS 0.00% 04/01/21 SR: 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % -0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -7,12 % -6,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,33 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,51 % 2,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,73
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,15