Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
21,47 EUR 26/11/2020
Ações Japão PME Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048684440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (30/10/2020) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,20 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
Distribuição 13,70 %
Tecnológicas 11,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Químicas 5,10 %
Construção 3,90 %
Automóvel 3,00 %
País Peso
Japão 99,70 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 5,50 %
Daifuku Co Ltd 4,10 %
Azbil Corp 3,90 %
Makita Corp 3,90 %
Shimadzu 3,30 %
SHIMANO INC 3,00 %
Nidec 2,90 %
Olympus Corp 2,80 %
Daikin Industries 2,70 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,22 % 4,46 %
Rentabilidade a 3 meses 15,00 % 8,69 %
Rentabilidade a 6 meses 17,64 % 6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 13,02 % -2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,06