Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
22,60 EUR 14/01/2021
Ações Japão PME Categoria
10,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048684440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/12/2020) 2,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,40 %
Industriais e serviços diversos 22,00 %
Distribuição 13,10 %
Tecnológicas 8,20 %
Químicas 5,40 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Construção 3,80 %
Automóvel 3,00 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 5,30 %
Makita Corp 4,20 %
Daifuku Co Ltd 3,70 %
Azbil Corp 3,60 %
Shimadzu 3,50 %
Nidec 3,30 %
Daikin Industries 2,90 %
Olympus Corp 2,90 %
SHIMANO INC 2,70 %
Disco Corp 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,76 % 3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 13,28 % 4,83 %
Rentabilidade a 6 meses 21,83 % 13,31 %
Rentabilidade a 1 ano 17,05 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,74 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,66 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,91