Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
18,17 EUR 06/08/2020
Ações Japão PME Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048684440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/07/2020) 1,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,70 %
Industriais e serviços diversos 20,50 %
Distribuição 13,90 %
Tecnológicas 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Construção 4,20 %
Químicas 3,80 %
Automóvel 2,70 %
País Peso
Japão 99,30 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,90 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 5,20 %
Daifuku Co Ltd 4,80 %
Shimadzu 3,80 %
Disco Corp 3,10 %
Olympus Corp 3,10 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,10 %
Azbil Corp 3,00 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 3,00 %
Makita Corp 2,90 %
SHIMANO INC 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -3,76 %
Rentabilidade a 3 meses 5,89 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -5,51 % -13,24 %
Rentabilidade a 1 ano 12,26 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,67 %
Volatilidade do benchmark 13,96 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,79