Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
21,44 EUR 22/04/2021
Ações Japão PME Categoria
8,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048684440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2014
Categoria Ações Japão PME
Data de lançamento (31/03/2021) 2,470 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 108,85 %
Tesouraria -8,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,30 %
Bens de consumo 23,53 %
Tecnológicas 13,71 %
Financeiras 8,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Japão 111,70 %
Estados Unidos 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 111,70 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC ORD 5,41 %
HAMAMATSU PHOTONICS KK ORD 2,87 %
SHIMADZU CORP ORD 2,86 %
JPY CASH 2,84 %
STANLEY ELECTRIC CO LTD ORD 2,82 %
SHIMANO INC ORD 2,79 %
THK CO LTD ORD 2,72 %
MAKITA CORP ORD 2,63 %
OLYMPUS CORP ORD 2,60 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % 4,62 %
Rentabilidade a 6 meses 7,90 % 10,64 %
Rentabilidade a 1 ano 28,77 % 25,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,58 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 13,59 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,18