Fidelity Funds - Japan Smaller Cos A-ACC-EUR

LU1048684440
17,77 EUR 21-05-2020
Ações Japão Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048684440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-04-2014
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 1,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,70 %
Industriais e serviços diversos 17,50 %
Distribuição 13,90 %
Tecnológicas 12,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Construção 6,00 %
Químicas 4,50 %
Automóvel 1,90 %
País Peso
Japão 98,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,31 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MISUMI GROUP INC 5,20 %
Shimadzu 4,50 %
Daifuku Co Ltd 4,10 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,60 %
Azbil Corp 3,20 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd 3,20 %
Disco Corp 3,10 %
Makita Corp 3,00 %
Welcia Holdings Co Ltd 2,70 %
Olympus Corp 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,88 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -7,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,02 % -8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 10,00 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,18