Fidelity Funds - Japan A-JPY-DIS

LU0048585144
216,70 JPY 03-06-2020
Ações Japão Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-1990
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29-05-2020) 154,530 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01-08-2013

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,60 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Bens de consumo 21,40 %
Tecnológicas 13,60 %
Distribuição 12,80 %
Químicas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Financeiras 4,80 %
País Peso
Japão 97,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 85,90 %
USD - Dólar americano 11,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,60 %
Tokio Marine Holdings 4,80 %
Itochu 4,50 %
Tokyo Electron 4,30 %
Miura Co Ltd 3,90 %
Daikin Industries 3,30 %
Smc 2,90 %
NOF Corp 2,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %
OBIC CO LTD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,85 % 7,79 %
Rentabilidade a 3 meses 9,82 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -5,91 %
Rentabilidade a 1 ano 15,24 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 13,01 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,17