Fidelity Funds - Japan A-JPY-DIS

LU0048585144
268,00 JPY 12/04/2021
Ações Japão Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 135,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,20 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Distribuição 14,10 %
Químicas 13,70 %
Tecnológicas 13,50 %
Financeiras 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
País Peso
Japão 99,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 87,05 %
USD - Dólar americano 12,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 4,40 %
Miura Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 4,10 %
Itochu 4,00 %
NOF Corp 3,90 %
Tokyo Electron 3,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,90 %
Koito Manufacturing 2,80 %
Smc 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -3,72 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 8,64 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 27,30 % 26,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 10,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,86 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,94