Fidelity Funds - Japan A-JPY-DIS

LU0048585144
209,20 JPY 31/07/2020
Ações Japão Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 144,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Industriais e serviços diversos 21,10 %
Tecnológicas 14,70 %
Distribuição 13,30 %
Químicas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Financeiras 4,20 %
País Peso
Japão 98,20 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 88,24 %
USD - Dólar americano 9,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,80 %
Itochu 4,40 %
Tokyo Electron 4,30 %
Tokio Marine Holdings 4,20 %
Miura Co Ltd 3,70 %
Daikin Industries 3,70 %
Smc 3,10 %
OBIC CO LTD 2,90 %
NOF Corp 2,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -6,45 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -6,08 % -12,62 %
Rentabilidade a 1 ano 3,35 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,26 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,34 % 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,43