Fidelity Funds - Japan A-JPY-DIS

LU0048585144
255,90 JPY 30/11/2020
Ações Japão Categoria
6,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2020) 157,290 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,60 %
Industriais e serviços diversos 20,90 %
Distribuição 14,90 %
Tecnológicas 14,50 %
Químicas 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Financeiras 3,80 %
País Peso
Japão 99,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 88,45 %
USD - Dólar americano 9,62 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Keyence 5,10 %
Miura Co Ltd 3,80 %
Tokio Marine Holdings 3,80 %
Itochu 3,30 %
Daikin Industries 3,10 %
Tokyo Electron 3,10 %
Smc 3,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,90 %
Fast Retailing 2,90 %
OBIC CO LTD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,58 % 8,35 %
Rentabilidade a 3 meses 16,68 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses 17,64 % 9,27 %
Rentabilidade a 1 ano 14,39 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,58 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,50 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,43 %
Volatilidade do benchmark 12,45 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,65