Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate E Acc EUR

LU0267388147
12,56 EUR 30/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/11/2020) 14,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,17 %
Obrigações 21,58 %
Tesouraria 18,88 %
Setores Peso
Financeiras 17,13 %
Bens de consumo 7,61 %
Tecnológicas 6,91 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
Serviços públicos 3,31 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,63 %
País Peso
Reino Unido 11,97 %
China 10,64 %
Irlanda 9,91 %
Estados Unidos 6,46 %
Japão 5,88 %
Hong Kong 4,99 %
Alemanha 3,87 %
Austrália 3,74 %
Índia 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,80 %
GBP - Libra esterlina 9,56 %
JPY - Iene japonês 5,84 %
EUR - Euro 3,57 %
INR - Rupia indiana 2,92 %
KRW - Won sul-coreano 2,21 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
IDR - Rupia indonésia 0,97 %
CNY - Yuan chinês 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
AMND GOLD LBMA ETC 8,52 %
USD CASH 6,34 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 4,47 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,38 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,32 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 2,32 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 1,77 %
HICL INFRASTRUCTURE ORD 1,34 %
GREENCOAT UK WIND ORD 1,22 %
INTER PUBLI PART ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -