Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate E Acc EUR

LU0267388147
12,38 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-10-2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 19,380 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,36 %
Tesouraria 20,97 %
Obrigações 19,46 %
Setores Peso
Financeiras 20,12 %
Bens de consumo 7,90 %
Tecnológicas 7,45 %
Industriais e serviços diversos 5,38 %
Serviços públicos 2,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,76 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 18,72 %
China 9,90 %
Reino Unido 9,63 %
Japão 7,84 %
Holanda 3,97 %
Hong Kong 3,73 %
Índia 2,81 %
Coreia do Sul 2,56 %
Indonésia 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,70 %
GBP - Libra esterlina 10,16 %
EUR - Euro 8,56 %
JPY - Iene japonês 7,80 %
INR - Rupia indiana 2,70 %
KRW - Won sul-coreano 2,32 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,82 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 7,95 %
BUND FUT 6% JUN0 4,72 %
BLOOMBE/BNPPARIS 3,14 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,05 %
ULTRA BOND JUN0 2,34 %
SERVICED PLATFORM SICAV ADG SYS MACRO UCITS E USDC 2,23 %
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT TORTOISE Z USD H 1,93 %
GREENCOAT RENEWABLES ORD 1,48 %
INTER PUBLI PART ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -9,44 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -12,26 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -9,21 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,14 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -