Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate E Acc EUR

LU0267388147
12,42 EUR 07/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 17,310 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,19 %
Obrigações 19,73 %
Tesouraria 19,72 %
Setores Peso
Financeiras 18,67 %
Bens de consumo 8,22 %
Tecnológicas 8,03 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Serviços públicos 2,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
China 11,76 %
Reino Unido 10,00 %
Japão 8,44 %
Estados Unidos 7,11 %
Hong Kong 4,37 %
Índia 3,25 %
Coreia do Sul 2,46 %
Austrália 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,79 %
EUR - Euro 19,99 %
JPY - Iene japonês 11,87 %
CLP - Peso chileno 4,60 %
IDR - Rupia indonésia 4,60 %
RUB - Rublo russo 4,50 %
SEK - Coroa sueca 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,97 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 21,57 %
CASH AND OTHER ASSETS 16,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 8,15 %
CLP FORWARD CONTRACT 4,60 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,46 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,76 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,40 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,03 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 0,40 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses -12,47 % -4,25 %
Rentabilidade a 1 ano -8,59 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -