Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate E Acc EUR

LU0267388147
13,33 EUR 08/04/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388147
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2006
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 13,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,66 %
Obrigações 24,34 %
Tesouraria 11,89 %
Setores Peso
Financeiras 18,62 %
Bens de consumo 8,64 %
Tecnológicas 7,07 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Serviços públicos 3,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
Saúde e farmacêuticas 1,67 %
País Peso
Reino Unido 14,44 %
China 11,12 %
Irlanda 10,15 %
Japão 6,05 %
Alemanha 3,97 %
Hong Kong 3,96 %
Índia 3,63 %
Coreia do Sul 3,51 %
Austrália 3,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,15 %
GBP - Libra esterlina 10,37 %
JPY - Iene japonês 6,01 %
INR - Rupia indiana 3,39 %
KRW - Won sul-coreano 2,73 %
EUR - Euro 2,55 %
AUD - Dólar australiano 2,26 %
IDR - Rupia indonésia 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
AMND GOLD LBMA ETC 8,75 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 4,89 %
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I) EUR 3,99 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,80 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC 2,01 %
USD CASH 1,50 %
SWEDEN 0.00% 02/11/21 SR: 1,26 %
HICL Infrastructure Plc 1,21 %
Greencoat Renewables PLC 1,20 %
Greencoat UK Wind PLC 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -