Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
14,45 EUR 26/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 27,950 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 24,30 %
Tecnológicas 15,60 %
Financeiras 12,70 %
Serviços públicos 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
França 36,20 %
Alemanha 28,30 %
Holanda 13,00 %
Espanha 6,20 %
Reino Unido 5,30 %
Itália 4,60 %
Finlândia 1,90 %
Bélgica 1,70 %
China 1,70 %
Irlanda 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,27 %
USD - Dólar americano 4,33 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 7,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,20 %
SAP SE 4,50 %
Linde Plc 4,20 %
Siemens 3,80 %
Total SE 3,70 %
Sanofi 3,50 %
ALLIANZ SE 3,00 %
L'OREAL SA 2,80 %
Schneider Elec Sa 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,73 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 8,73 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,81 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,44 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,37