Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
11,99 EUR 27-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-09-2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 22,400 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Industriais e serviços diversos 21,90 %
Financeiras 14,40 %
Tecnológicas 13,00 %
Serviços públicos 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
País Peso
França 38,00 %
Alemanha 29,00 %
Holanda 9,30 %
Reino Unido 8,50 %
Espanha 8,20 %
Itália 4,50 %
Bélgica 1,70 %
Finlândia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,23 %
USD - Dólar americano 4,67 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 5,70 %
ASML HOLDING NV 5,50 %
Sanofi 4,80 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Linde Plc 4,40 %
Total 4,10 %
ALLIANZ SE 3,40 %
Siemens 3,20 %
L'OREAL SA 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,67 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -10,86 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -16,79 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -7,46 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,56 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,00 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -