Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
12,86 EUR 19/10/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 25,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,30 %
Industriais e serviços diversos 23,60 %
Financeiras 14,30 %
Tecnológicas 14,10 %
Serviços públicos 10,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
País Peso
França 36,40 %
Alemanha 30,20 %
Holanda 9,60 %
Reino Unido 8,90 %
Espanha 7,40 %
Itália 4,80 %
Bélgica 1,80 %
Finlândia 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,78 %
USD - Dólar americano 5,17 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE 6,50 %
ASML HOLDING NV 5,70 %
Linde Plc 5,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Sanofi 4,10 %
Total SE 3,70 %
Siemens 3,70 %
ALLIANZ SE 3,20 %
L'OREAL SA 2,90 %
UNILEVER NV 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,45 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 14,21 % 15,34 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -3,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 6,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,10 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,67