Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 A-ACC-EUR

LU0261952682
12,85 EUR 03/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 27,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,59 %
Tesouraria 18,04 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,00 %
Industriais e serviços diversos 22,30 %
Financeiras 14,70 %
Tecnológicas 13,80 %
Serviços públicos 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,70 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
País Peso
França 37,10 %
Alemanha 29,40 %
Holanda 9,90 %
Reino Unido 8,40 %
Espanha 8,00 %
Itália 4,70 %
Bélgica 1,60 %
Finlândia 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,27 %
USD - Dólar americano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,00 %
SAP SE 5,90 %
Sanofi 4,50 %
Linde Plc 4,50 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
Total 3,80 %
Siemens 3,40 %
ALLIANZ SE 3,30 %
L'OREAL SA 3,00 %
UNILEVER NV 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 14,53 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,60 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,59 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,56 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,61