Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
26,37 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 1702,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,01 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,45 %
USD - Dólar americano 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 13,03 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 8,74 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 8,34 %
NETHERLANDS 0.00% 09/29/20 SR: 6,29 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 6,08 %
NETHERLANDS 0.00% 07/30/20 SR: 5,24 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,86 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 2,66 %
VOLKSWAGEN BK 0.75% 06/15/23 SR:B02/17 2,40 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,12 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,81 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 0,83