Fidelity Funds - Euro Short Term Bond A-ACC-EUR

LU0267388220
26,45 EUR 20/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267388220
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2008
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 2032,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,21 %
Tesouraria 9,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,13 %
USD - Dólar americano 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 10,70 %
CASH AND OTHER ASSETS 8,63 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 6,87 %
NETHERLANDS 0.00% 06/29/21 SR: 5,77 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 5,26 %
NETHERLANDS 0.00% 03/30/21 SR: 5,24 %
NETHERLANDS 0.00% 01/28/21 SR: 5,24 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH EUR ACCU 4,87 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,36 %
BDEF 0.63% 06/04/23 SR: 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses 1,79 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,95 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,60 % 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,74 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 0,90