Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
8,959 EUR 23/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064964074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 69,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/08/2015

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,53 %
Tesouraria 34,47 %
País Peso
Reino Unido 13,96 %
França 11,07 %
Alemanha 8,11 %
Bélgica 7,38 %
Suécia 6,77 %
Finlândia 6,15 %
Áustria 3,32 %
Holanda 3,07 %
Nova Zelândia 2,09 %
Dinamarca 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,53 %
USD - Dólar americano 18,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 18,42 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 18,42 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 14,65 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 13,51 %
BNP PARIBAS BANK TIME/TERM DEPOSIT 9,21 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,33 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 10/28/20 SR: 2,46 %
FINLAND 0.00% 10/13/20 SR: 2,46 %
ALLIANZ 0.00% 11/03/20 SR: 2,09 %
COOPERATIEVE NZ 0.00% 02/10/21 SR: 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 2,88
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação 1,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -