Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
9,009 EUR 25-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064964074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-09-1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 133,080 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03-08-2015

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,59 %
Tesouraria 39,41 %
País Peso
França 14,42 %
Reino Unido 11,00 %
Alemanha 9,83 %
Holanda 7,39 %
Suécia 4,64 %
Áustria 3,67 %
Canadá 3,05 %
Irlanda 2,44 %
Estados Unidos 2,32 %
Coreia do Sul 1,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,59 %
USD - Dólar americano 27,47 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 27,47 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,47 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 27,47 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 26,86 %
NETHERLANDS 0.00% 04/07/20 SR: 3,66 %
ILE DE FRANCE 0.00% 06/17/20 SR: 3,06 %
TD 0.25% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 3,05 %
ALLIANZ 0.00% 08/05/20 SR: 2,81 %
PACCAR FIN EUR 0.00% 06/16/20 SR: 1,89 %
OEKB 0.00% 06/12/20 SR: 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,10 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 2,06
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -