Fidelity Funds - Euro Cash A-EUR-DIS

LU0064964074
8,929 EUR 05/03/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064964074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 63,510 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/08/2015

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,50 %
Tesouraria 35,50 %
País Peso
Reino Unido 18,00 %
França 11,43 %
Holanda 7,14 %
Alemanha 6,43 %
Suécia 4,86 %
Bélgica 2,86 %
Finlândia 2,43 %
Nova Zelândia 2,43 %
Noruega 2,14 %
Áustria 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,07 %
USD - Dólar americano 25,69 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 25,69 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 24,26 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,98 %
NATIXI SA CP 2,86 %
BANQUE POSTALE 0.00% 02/15/21 SR: 2,86 %
MUFG BANK LTD CD 2,86 %
PACCAR FIN EUR 0.00% 01/19/21 SR: 2,86 %
COOPERATIEVE NZ 0.00% 02/10/21 SR: 2,43 %
ALLIANZ 0.00% 06/07/21 SR: 2,15 %
CITIBANK LONDON 0.00% 06/04/21 SR: 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,13 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,34 % 0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 2,92
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação 1,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -