Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,51 EUR 03/12/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 226,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,53 %
Tesouraria 34,47 %
País Peso
Reino Unido 13,96 %
França 11,07 %
Alemanha 8,11 %
Bélgica 7,38 %
Suécia 6,77 %
Finlândia 6,15 %
Áustria 3,32 %
Holanda 3,07 %
Nova Zelândia 2,09 %
Dinamarca 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,53 %
USD - Dólar americano 18,42 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 18,42 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 18,42 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 14,65 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 13,51 %
BNP PARIBAS BANK TIME/TERM DEPOSIT 9,21 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,33 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 10/28/20 SR: 2,46 %
FINLAND 0.00% 10/13/20 SR: 2,46 %
ALLIANZ 0.00% 11/03/20 SR: 2,09 %
COOPERATIEVE NZ 0.00% 02/10/21 SR: 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,57 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % 0,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 2,93
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação 1,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -