Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,47 EUR 15/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 197,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 86,79 %
Obrigações 13,21 %
País Peso
Reino Unido 22,76 %
Estados Unidos 10,33 %
Suécia 9,11 %
França 5,40 %
Alemanha 4,63 %
Holanda 4,63 %
Áustria 4,32 %
Suíça 3,86 %
Bélgica 2,31 %
Finlândia 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,78 %
EUR - Euro 23,19 %
GBP - Libra esterlina 4,40 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,75 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 18,86 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 18,50 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,18 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD CD 3,09 %
NATIXI SA CP 3,08 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0% 19-MAR-2021 3,08 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 08-MAR-2021 3,08 %
PACCAR FINANCIAL CORP 0% 03-FEB-2021 3,08 %
SWEDBANK AB 0% 02-AUG-2021 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,10 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,91 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,35 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 2,78
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 1,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -