Fidelity Funds - Euro Cash A-ACC-EUR

LU0261953490
10,55 EUR 06/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 265,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,55 %
Tesouraria 31,45 %
País Peso
Reino Unido 17,52 %
França 11,64 %
Finlândia 8,91 %
Alemanha 7,74 %
Suécia 6,17 %
Canadá 3,42 %
Áustria 3,29 %
Holanda 2,74 %
Bélgica 2,74 %
Estados Unidos 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,13 %
USD - Dólar americano 19,16 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 19,16 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 19,16 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 10,40 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 9,58 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,58 %
TD 0.25% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 3,42 %
ALLIANZ 0.00% 08/05/20 SR: 3,15 %
FINLAND 0.00% 10/13/20 SR: 2,74 %
DEKABANK 0.00% 07/16/20 SR: 2,26 %
CITIBANK LONDON 0.00% 08/05/20 SR: 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 2,20
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -