Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
19,02 USD 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 87,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,30 %
Financeiras 28,70 %
Operadores de telecomunicações 10,80 %
Serviços públicos 8,50 %
Tecnológicas 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Industriais e serviços diversos 4,20 %
Imobiliário 3,70 %
País Peso
China 39,90 %
Índia 35,90 %
Tailândia 9,70 %
Indonésia 5,60 %
Hong Kong 4,70 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 35,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,16 %
THB - Baht tailandês 9,70 %
USD - Dólar americano 9,38 %
IDR - Rupia indonésia 5,61 %
CNY - Yuan chinês 5,16 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,60 %
Tencent Holdings Ltd 7,10 %
Reliance Industries 5,60 %
HDFC Bank 5,40 %
Housing Development Finance Corp 4,30 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,10 %
Infosys 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Kweichow Moutai 2,80 %
Tata Consultancy Services 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,58 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 9,17 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -1,79 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,09