Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
24,11 USD 19/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 89,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria -1,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,60 %
Financeiras 31,00 %
Tecnológicas 8,80 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
Serviços públicos 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Imobiliário 3,70 %
País Peso
Índia 37,70 %
China 37,30 %
Tailândia 9,20 %
Indonésia 5,90 %
Hong Kong 5,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 37,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,63 %
USD - Dólar americano 9,12 %
THB - Baht tailandês 8,27 %
IDR - Rupia indonésia 5,84 %
CNY - Yuan chinês 5,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
PLN - Zloty polaco 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 6,50 %
Reliance Industries 5,60 %
HDFC Bank 5,50 %
Housing Development Finance Corp 4,80 %
Infosys 4,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,10 %
AIA Group 3,30 %
Tata Consultancy Services 3,10 %
Kweichow Moutai 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,00 % 7,69 %
Rentabilidade a 3 meses 12,56 % 15,95 %
Rentabilidade a 6 meses 20,33 % 19,84 %
Rentabilidade a 1 ano 9,27 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,76 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,00 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,99 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 9,36