Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
16,35 USD 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-04-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 112,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Financeiras 29,20 %
Bens de consumo 27,70 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Serviços públicos 8,20 %
Tecnológicas 8,20 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Imobiliário 3,90 %
País Peso
China 39,50 %
Índia 34,50 %
Tailândia 9,80 %
Indonésia 7,40 %
Hong Kong 4,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 32,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,48 %
USD - Dólar americano 11,09 %
THB - Baht tailandês 8,18 %
IDR - Rupia indonésia 6,49 %
CNY - Yuan chinês 5,05 %
PLN - Zloty polaco 0,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Tencent Holdings Ltd 6,70 %
HDFC Bank 5,30 %
Reliance Industries 5,10 %
Housing Development Finance Corp 4,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,70 %
Infosys 3,30 %
AIA Group 3,10 %
Kweichow Moutai 2,90 %
Tata Consultancy Services 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -11,04 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -13,74 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,36 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,02