Fidelity Funds - Emerging Asia A-ACC-USD

LU0329678337
22,84 USD 19/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329678337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/04/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 96,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 31,50 %
Bens de consumo 26,50 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Tecnológicas 9,20 %
Serviços públicos 7,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,00 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
China 38,00 %
Índia 37,90 %
Tailândia 8,20 %
Indonésia 6,00 %
Hong Kong 4,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 37,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,42 %
USD - Dólar americano 8,24 %
THB - Baht tailandês 7,58 %
CNY - Yuan chinês 6,36 %
IDR - Rupia indonésia 6,00 %
PLN - Zloty polaco 0,66 %
SGD - Dólar de Singapura 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 6,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,30 %
HDFC Bank 5,20 %
Reliance Industries 5,20 %
Infosys 4,70 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,90 %
AIA Group 3,40 %
Tata Consultancy Services 3,20 %
Kweichow Moutai 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % 1,39 %
Rentabilidade a 6 meses 7,59 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 29,73 % 30,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,12 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,33 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,76 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 11,41