Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
19,38 EUR 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0778324086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 22,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,68 %
Tesouraria 8,23 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,20 %
Financeiras 20,20 %
Tecnológicas 19,00 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Serviços públicos 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,80 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
China 39,50 %
Coreia do Sul 13,90 %
Índia 10,90 %
Hong Kong 10,40 %
Tailândia 3,60 %
Singapura 3,10 %
Indonésia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,22 %
KRW - Won sul-coreano 13,35 %
USD - Dólar americano 11,94 %
INR - Rupia indiana 10,10 %
CNY - Yuan chinês 5,03 %
SGD - Dólar de Singapura 4,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,19 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,60 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
AIA Group 4,10 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,10 %
NAVER CORP 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 9,37 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -5,83 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,18 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,97 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,04