Fidelity Funds - Asian Special Sits E-ACC-EUR

LU0778324086
18,13 EUR 03-06-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0778324086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-05-2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 22,260 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 1,48 %
Obrigações 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,30 %
Financeiras 21,10 %
Tecnológicas 19,10 %
Operadores de telecomunicações 11,10 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Serviços públicos 5,50 %
Imobiliário 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
País Peso
China 38,90 %
Coreia do Sul 13,70 %
Hong Kong 11,30 %
Índia 11,00 %
Indonésia 3,10 %
Singapura 2,80 %
Tailândia 2,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,55 %
USD - Dólar americano 14,25 %
KRW - Won sul-coreano 13,88 %
INR - Rupia indiana 10,03 %
CNY - Yuan chinês 5,07 %
SGD - Dólar de Singapura 4,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,96 %
THB - Baht tailandês 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,20 %
Samsung Electronics 6,70 %
Tencent Holdings Ltd 5,40 %
AIA Group 4,80 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,30 %
China Mengniu Dairy Co 2,20 %
HDFC Bank 2,20 %
Galaxy Ent Group Ltd 2,20 %
Sun Hung Kai Properties 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 6,75 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -6,21 % -4,07 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,44