Fidelity Asian Special Situations E-ACC-EUR

LU0778324086
22,63 EUR 26/11/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0778324086
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/10/2021) 26,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,80 %
Financeiras 25,90 %
Bens de consumo 22,90 %
Operadores de telecomunicações 11,80 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,10 %
Serviços públicos 0,80 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
China 33,50 %
Coreia do Sul 16,20 %
Índia 16,00 %
Hong Kong 12,20 %
Indonésia 3,00 %
Singapura 2,40 %
Tailândia 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,86 %
KRW - Won sul-coreano 16,04 %
INR - Rupia indiana 15,23 %
CNY - Yuan chinês 5,88 %
EUR - Euro 2,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
SGD - Dólar de Singapura 1,10 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
USD - Dólar americano 0,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Samsung Electronics 7,40 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
AIA Group 5,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
HDFC Bank 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Infosys 2,50 %
NAVER CORP 2,40 %
Housing Development Finance Corp 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % 2,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,27 % 0,74 %
Rentabilidade a 1 ano 2,96 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,27