Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD-DIS

LU0205439572
25,02 USD 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 110,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,20 %
Bens de consumo 16,50 %
Financeiras 16,00 %
Operadores de telecomunicações 12,60 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,90 %
Imobiliário 7,80 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
China 40,20 %
Austrália 15,40 %
Hong Kong 8,70 %
Índia 7,70 %
Coreia do Sul 7,50 %
Singapura 3,30 %
Nova Zelândia 1,40 %
Indonésia 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,53 %
AUD - Dólar australiano 17,13 %
USD - Dólar americano 8,09 %
INR - Rupia indiana 7,63 %
KRW - Won sul-coreano 7,35 %
CNY - Yuan chinês 5,63 %
SGD - Dólar de Singapura 3,28 %
NZD - Dólar neozelandês 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,00 %
THB - Baht tailandês 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,90 %
Tencent Holdings Ltd 7,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,60 %
Samsung Electronics 5,10 %
AIA Group 3,30 %
Csl 3,00 %
Mediatek 2,30 %
Reliance Industries 2,20 %
Commonwealth Bank Australia 2,10 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 8,25 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 24,69 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 7,30 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,56 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,34 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,05