Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD-DIS

LU0205439572
24,57 USD 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 109,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,38 %
Tesouraria 3,25 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,70 %
Financeiras 17,00 %
Bens de consumo 16,10 %
Operadores de telecomunicações 13,00 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Imobiliário 7,40 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
China 39,00 %
Austrália 15,80 %
Hong Kong 9,80 %
Índia 7,60 %
Coreia do Sul 7,40 %
Singapura 3,30 %
Nova Zelândia 1,50 %
Indonésia 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,51 %
AUD - Dólar australiano 15,49 %
USD - Dólar americano 8,72 %
INR - Rupia indiana 7,55 %
KRW - Won sul-coreano 7,26 %
CNY - Yuan chinês 5,52 %
SGD - Dólar de Singapura 3,32 %
NZD - Dólar neozelandês 1,45 %
IDR - Rupia indonésia 1,12 %
THB - Baht tailandês 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,00 %
Tencent Holdings Ltd 7,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,20 %
Samsung Electronics 5,00 %
AIA Group 3,60 %
Csl 3,30 %
Commonwealth Bank Australia 2,10 %
China Construction Bank 2,00 %
Mediatek 2,00 %
Reliance Industries 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 8,99 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,17 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 10,96 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,71 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,62 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,40 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,89