Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD-DIS

LU0205439572
20,72 USD 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-12-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 109,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,94 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,20 %
Financeiras 16,80 %
Operadores de telecomunicações 13,20 %
Bens de consumo 11,90 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
Imobiliário 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Serviços públicos 6,90 %
País Peso
China 38,80 %
Austrália 14,10 %
Hong Kong 11,70 %
Coreia do Sul 8,10 %
Índia 7,20 %
Singapura 4,20 %
Nova Zelândia 1,20 %
Indonésia 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,04 %
AUD - Dólar australiano 14,15 %
USD - Dólar americano 8,81 %
KRW - Won sul-coreano 8,34 %
INR - Rupia indiana 6,25 %
CNY - Yuan chinês 5,67 %
SGD - Dólar de Singapura 4,84 %
NZD - Dólar neozelandês 1,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,89 %
THB - Baht tailandês 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 6,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,60 %
Samsung Electronics 5,40 %
AIA Group 3,90 %
Csl 3,40 %
China Construction Bank 2,30 %
Appen Ltd 1,90 %
China Mobile 1,80 %
Mediatek 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -9,00 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -1,86 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,00