Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD-DIS

LU0205439572
28,14 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 98,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,70 %
Bens de consumo 20,40 %
Financeiras 15,70 %
Operadores de telecomunicações 12,50 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Imobiliário 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
China 44,10 %
Austrália 12,10 %
Coreia do Sul 8,70 %
Hong Kong 8,60 %
Índia 7,50 %
Singapura 2,90 %
Indonésia 1,20 %
Nova Zelândia 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,82 %
AUD - Dólar australiano 15,29 %
KRW - Won sul-coreano 7,81 %
INR - Rupia indiana 7,32 %
USD - Dólar americano 7,31 %
CNY - Yuan chinês 5,33 %
SGD - Dólar de Singapura 3,10 %
NZD - Dólar neozelandês 1,35 %
IDR - Rupia indonésia 0,88 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,70 %
Tencent Holdings Ltd 8,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Samsung Electronics 5,10 %
AIA Group 3,50 %
Csl 2,80 %
China Construction Bank 2,30 %
Mediatek 2,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,00 %
Reliance Industries 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,93 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,26 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 25,76 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 15,31 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,37 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,32 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,98 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,02