Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD-DIS

LU0205439572
31,17 USD 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205439572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 145,880 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,30 %
Financeiras 18,00 %
Serviços públicos 16,30 %
Bens de consumo 15,00 %
Imobiliário 12,00 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
País Peso
China 19,20 %
Hong Kong 17,80 %
Austrália 9,00 %
Índia 8,30 %
Tailândia 6,20 %
Coreia do Sul 6,10 %
Singapura 3,20 %
Estados Unidos 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,10 %
AUD - Dólar australiano 15,15 %
INR - Rupia indiana 7,93 %
USD - Dólar americano 7,15 %
KRW - Won sul-coreano 5,94 %
SGD - Dólar de Singapura 5,20 %
THB - Baht tailandês 3,80 %
CNY - Yuan chinês 2,86 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
Samsung Electronics 4,20 %
Hon Hai Precision Industry 3,90 %
Chailease Holding Co Ltd 3,70 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 3,60 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 3,50 %
Guangdong Investments 3,40 %
Singapore Exchange 3,20 %
Power Grid Corp of India 3,10 %
China Petroleum & Chem Corp 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,83 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 18,93 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 42,54 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,63 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,59 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 12,19