Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
12,33 EUR 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 32,80 %
Bens de consumo 22,20 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Imobiliário 7,80 %
Tecnológicas 3,50 %
Serviços públicos 2,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
País Peso
Singapura 26,60 %
Indonésia 23,30 %
Tailândia 21,70 %
Hong Kong 2,50 %
Austrália 1,00 %
China 0,60 %
Moeda Peso
SGD - Dólar de Singapura 26,16 %
IDR - Rupia indonésia 22,65 %
THB - Baht tailandês 21,20 %
USD - Dólar americano 6,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
EUR - Euro 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 6,60 %
Bank Central Asia Tbk Pt 4,80 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 4,20 %
United Overseas Bank 4,20 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,80 %
Cp All 3,10 %
Sea Ltd 3,00 %
PTT Public 2,80 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,50 %
(BDKE Mmaant)Diri Persero Tbk PT 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 19,02 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 29,91 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,96 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,54