Fidelity Funds - ASEAN E-ACC-EUR

LU0840140791
11,72 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140791
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 3,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,48 %
Obrigações 2,34 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Financeiras 30,50 %
Bens de consumo 20,90 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Imobiliário 7,50 %
Serviços públicos 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
País Peso
Indonésia 24,70 %
Singapura 22,30 %
Tailândia 21,70 %
Hong Kong 3,30 %
Austrália 0,70 %
Estados Unidos 0,30 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 23,27 %
SGD - Dólar de Singapura 22,01 %
THB - Baht tailandês 20,60 %
USD - Dólar americano 6,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,31 %
AUD - Dólar australiano 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DBS Group Holdings 6,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 5,00 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 3,90 %
Cp All 3,60 %
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt 3,30 %
United Overseas Bank 3,20 %
PTT Public 2,60 %
PUBLIC BANK BHD 2,50 %
Telekomunikasi Indo Pt (Demat) 2,20 %
Top Glove Corp Bhd 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,68 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 10,78 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 18,79 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano -7,77 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,42 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,51