Fidelity American Growth A-ACC-EUR

LU0275692696
33,79 EUR 11/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0275692696
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 30,000 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,72 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,00 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Financeiras 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Bens de consumo 11,40 %
Operadores de telecomunicações 9,00 %
Serviços públicos 5,30 %
País Peso
Estados Unidos 89,80 %
Japão 2,50 %
Reino Unido 1,50 %
Israel 1,20 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,52 %
JPY - Iene japonês 2,46 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
EUR - Euro 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,00 %
FISERV INC 3,80 %
Horizon Therapeutics PLC 3,50 %
XPO Logistics Inc 3,10 %
American Express 2,90 %
Boston Scientific 2,80 %
Fidelity National Information Services Inc 2,70 %
OSHKOSH CORP 2,70 %
Pioneer Natural Resources 2,60 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 17,61 % 15,80 %
Rentabilidade a 1 ano 35,11 % 36,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,50 % 16,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,08 % 15,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,51 % 16,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 16,10