Fidelity Funds - American Growth A-ACC-EUR

LU0275692696
25,69 EUR 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0275692696
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-12-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 22,550 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Obrigações 2,71 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,10 %
Operadores de telecomunicações 16,70 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Financeiras 12,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Bens de consumo 7,50 %
Imobiliário 2,00 %
Serviços públicos 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 89,90 %
Reino Unido 1,90 %
Suécia 1,60 %
Suíça 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,84 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 5,60 %
T-MOBILE US INC 4,00 %
FISERV INC 3,60 %
Charter Communications Inc 3,10 %
Horizon Therapeutics PLC 2,70 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,70 %
CBOE Global Markets Inc 2,40 %
FMC CORP 2,20 %
Tradeweb Markets Inc 2,20 %
Fidelity National Information Services Inc 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 8,19 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,40 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,32 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,39 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,28