Fidelity Funds - American Growth A-ACC-EUR

LU0275692696
31,39 EUR 04/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0275692696
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 24,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Obrigações 0,64 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,50 %
Industriais e serviços diversos 17,80 %
Operadores de telecomunicações 15,30 %
Financeiras 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,20 %
Bens de consumo 9,20 %
Serviços públicos 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 90,40 %
Japão 2,90 %
Reino Unido 2,40 %
Israel 0,50 %
Irlanda 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,49 %
JPY - Iene japonês 3,23 %
EUR - Euro 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,00 %
T-MOBILE US INC 4,50 %
FISERV INC 3,60 %
Horizon Therapeutics PLC 3,30 %
OSHKOSH CORP 2,70 %
Boston Scientific 2,60 %
MICRON TECHNOLOGY INC 2,60 %
American Express 2,50 %
XPO Logistics Inc 2,30 %
Pioneer Natural Resources 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 8,92 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 21,76 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 23,39 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,57 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,22 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,55 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,93