Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
23,63 EUR 25-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251127410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-07-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 268,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 22,80 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Tecnológicas 17,30 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Bens de consumo 10,70 %
Serviços públicos 9,50 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
País Peso
Estados Unidos 89,60 %
Canadá 3,00 %
Israel 2,80 %
Holanda 1,80 %
Suécia 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,55 %
EUR - Euro 6,15 %
CAD - Dólar canadiano 2,48 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,55 %
HUF - Forint húngaro 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 6,10 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,80 %
T-MOBILE US INC 4,40 %
Pfizer 4,10 %
Exelon 3,70 %
Check Point Software Techs Ltd 2,80 %
Wells Fargo & Co New 2,80 %
Amerisourcebergen 2,70 %
Verizon Communications 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,88 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -13,66 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -14,88 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,96 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,78