Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
25,45 EUR 20/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251127410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 187,280 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 23,20 %
Tecnológicas 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Bens de consumo 13,50 %
Operadores de telecomunicações 11,30 %
Serviços públicos 8,50 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 87,20 %
Canadá 3,20 %
Holanda 2,40 %
Israel 2,20 %
Reino Unido 2,10 %
Suécia 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,96 %
CAD - Dólar canadiano 3,73 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
EUR - Euro 2,28 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,10 %
T-MOBILE US INC 3,60 %
Mckesson 3,50 %
Amerisourcebergen 3,40 %
MORGAN STANLEY 3,00 %
Dollar Tree 2,90 %
Liberty Global Plc 2,90 %
Pfizer 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,31 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 6,60 %
Rentabilidade a 6 meses 8,53 % 14,09 %
Rentabilidade a 1 ano -7,30 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 10,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,20 % 15,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,41