Fidelity Funds - America A-ACC-EUR

LU0251127410
23,98 EUR 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251127410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 211,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,50 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Tecnológicas 18,80 %
Operadores de telecomunicações 12,20 %
Bens de consumo 11,00 %
Serviços públicos 9,10 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
País Peso
Estados Unidos 88,20 %
Canadá 3,80 %
Israel 2,80 %
Holanda 2,40 %
Suécia 1,40 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,37 %
CAD - Dólar canadiano 3,77 %
EUR - Euro 2,40 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Del 5,60 %
T-MOBILE US INC 5,30 %
Oracle 4,90 %
Willis Towers Watson Plc 4,40 %
Pfizer 4,00 %
Amerisourcebergen 3,40 %
Wells Fargo & Co New 3,40 %
Liberty Global Plc 3,20 %
Mckesson 3,10 %
MORGAN STANLEY 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 7,10 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -16,48 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano -10,19 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,22