Fidelity France A Inc EUR

LU0048579410
46,73 EUR 05/03/2021
Ações França Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações França
Data de lançamento (26/02/2021) 46,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,07 %
Obrigações 5,81 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,70 %
Bens de consumo 21,40 %
Financeiras 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Tecnológicas 5,40 %
Serviços públicos 3,80 %
Petróleo e gás 2,70 %
País Peso
França 85,80 %
Holanda 3,90 %
Suíça 2,90 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,52 %
CHF - Franco suíço 2,91 %
USD - Dólar americano 1,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SRP Groupe SA 6,20 %
Axa 5,80 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,00 %
RENAULT SA 4,00 %
Vivendi 4,00 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,90 %
BENETEAU SA 3,90 %
IPSOS SA 3,80 %
Engie 3,80 %
Publicis Groupe 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 15,21 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 46,40 % 17,94 %
Rentabilidade a 1 ano 22,91 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,32 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 9,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,70 %
Volatilidade do benchmark 16,64 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,17 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,55