Fidelity France A Inc EUR

LU0048579410
29,21 EUR 25-05-2020
Ações França Categoria
-10,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-1990
Categoria Ações França
Data de lançamento (30-04-2020) 32,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 02-08-2018

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Obrigações 5,13 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,70 %
Bens de consumo 20,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Tecnológicas 7,30 %
Petróleo e gás 3,70 %
Financeiras 3,50 %
Serviços públicos 0,30 %
País Peso
França 85,40 %
Holanda 4,50 %
Suíça 3,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,91 %
CHF - Franco suíço 3,44 %
USD - Dólar americano 1,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Compagnie De Saint-Gobain 4,80 %
IPSOS SA 4,50 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,50 %
LAGARDERE SCA 4,20 %
Valeo 4,10 %
Lafargeholcim Ltd 3,70 %
Axa 3,50 %
Groupe SFPI 3,30 %
BENETEAU SA 3,20 %
Laurent Perrier Group 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 4,38 %
Rentabilidade a 3 meses -31,01 % -17,47 %
Rentabilidade a 6 meses -36,60 % -19,33 %
Rentabilidade a 1 ano -34,91 % -9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,79 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,92 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,14 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,23 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -