Fidelity France A Inc EUR

LU0048579410
32,33 EUR 13/08/2020
Ações França Categoria
-8,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/07/2020) 33,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Obrigações 5,04 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,20 %
Bens de consumo 21,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Tecnológicas 7,40 %
Financeiras 3,70 %
Petróleo e gás 2,70 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
França 87,50 %
Holanda 3,90 %
Suíça 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,91 %
CHF - Franco suíço 3,43 %
USD - Dólar americano 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Compagnie De Saint-Gobain 5,70 %
IPSOS SA 5,30 %
Valeo 4,00 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,90 %
Axa 3,70 %
Lafargeholcim Ltd 3,40 %
LAGARDERE SCA 3,30 %
Trigano SA 3,30 %
RENAULT SA 3,30 %
BENETEAU SA 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 15,70 % 15,57 %
Rentabilidade a 6 meses -31,05 % -14,26 %
Rentabilidade a 1 ano -26,24 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -15,41 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,67 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,00 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,22 %
Volatilidade do benchmark 15,93 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,34 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -