Fidelity France A Inc EUR

LU0048579410
38,38 EUR 23/11/2020
Ações França Categoria
-5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/10/2020) 33,580 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,63 %
Obrigações 4,45 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,60 %
Bens de consumo 23,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,00 %
Financeiras 6,90 %
Tecnológicas 5,90 %
Serviços públicos 4,30 %
Petróleo e gás 1,80 %
País Peso
França 85,80 %
Holanda 4,70 %
Suíça 3,30 %
Estados Unidos 1,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,46 %
CHF - Franco suíço 3,37 %
USD - Dólar americano 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vivendi 5,10 %
Compagnie De Saint-Gobain 5,00 %
IPSOS SA 4,70 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,70 %
BENETEAU SA 4,30 %
Engie 4,30 %
Valeo 4,30 %
Axa 4,00 %
Publicis Groupe 3,80 %
SRP Groupe SA 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,70 % 10,75 %
Rentabilidade a 3 meses 22,11 % 13,24 %
Rentabilidade a 6 meses 36,62 % 24,92 %
Rentabilidade a 1 ano -15,47 % -0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,65 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,19 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,92 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,26 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -