Fidelity France A Inc EUR

LU0048579410
52,09 EUR 17/06/2021
Ações França Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/05/2021) 51,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 0,08 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,00 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Serviços públicos 13,20 %
Financeiras 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,80 %
Tecnológicas 4,40 %
País Peso
França 86,20 %
Holanda 3,80 %
Suíça 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,02 %
CHF - Franco suíço 2,92 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Total SE 6,70 %
Axa 6,70 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,90 %
Publicis Groupe 4,10 %
BENETEAU SA 4,00 %
Vivendi 4,00 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,80 %
IPSOS SA 3,60 %
SRP Groupe SA 3,60 %
Tarkett SA 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 5,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,49 % 11,65 %
Rentabilidade a 6 meses 25,25 % 21,75 %
Rentabilidade a 1 ano 60,00 % 38,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % 11,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,82 %
Volatilidade do benchmark 16,90 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,26 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,44