Fidelity France A Inc EUR

LU0048579410
52,42 EUR 16/09/2021
Ações França Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048579410
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/08/2021) 52,010 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,06 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,70 %
Serviços públicos 16,60 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,30 %
Financeiras 9,90 %
Tecnológicas 3,70 %
País Peso
França 92,70 %
Holanda 4,50 %
Suíça 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,83 %
CHF - Franco suíço 2,81 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 9,00 %
Axa 6,00 %
Compagnie De Saint-Gobain 5,60 %
Vivendi 4,70 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,50 %
BENETEAU SA 3,70 %
SRP Groupe SA 3,70 %
VALLOUREC SA 3,60 %
Publicis Groupe 3,60 %
DANONE SA 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,02 %
Rentabilidade a 6 meses 9,12 % 11,53 %
Rentabilidade a 1 ano 62,90 % 34,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 11,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 13,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,10 % 13,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,68 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 1,42
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,33 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,03
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