Fidelity France A Acc EUR

LU0261948060
15,53 EUR 30/11/2021
Ações França Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/11/2021) 7,800 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,37 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,37 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,60 %
Serviços públicos 20,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,90 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Financeiras 12,30 %
Tecnológicas 2,40 %
País Peso
França 91,70 %
Holanda 5,20 %
Suíça 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,28 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 9,80 %
Axa 7,30 %
Compagnie De Saint-Gobain 5,70 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,40 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4,20 %
DANONE SA 4,10 %
Publicis Groupe 3,70 %
Engie Sa 3,70 %
Bollore 3,50 %
SCOR SE 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % 2,80 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % 8,08 %
Rentabilidade a 1 ano 29,52 % 27,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,69 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 13,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,81 % 13,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,77 %
Volatilidade do benchmark 16,76 %
Beta 1,40
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,31 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,68