Fidelity France A Acc EUR

LU0261948060
13,06 EUR 15/01/2021
Ações França Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/12/2020) 6,110 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,10 %
Obrigações 5,63 %
Tesouraria -0,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,70 %
Bens de consumo 22,10 %
Financeiras 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,30 %
Tecnológicas 5,60 %
Serviços públicos 4,00 %
Petróleo e gás 2,90 %
País Peso
França 85,00 %
Holanda 4,70 %
Suíça 2,80 %
Estados Unidos 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,73 %
CHF - Franco suíço 2,85 %
USD - Dólar americano 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Axa 5,50 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,70 %
SRP Groupe SA 4,50 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,50 %
Engie 4,00 %
IPSOS SA 4,00 %
RENAULT SA 4,00 %
Vivendi 3,90 %
Publicis Groupe 3,80 %
BENETEAU SA 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,61 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses 34,22 % 15,66 %
Rentabilidade a 6 meses 38,42 % 12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -6,16 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,48 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 11,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,82 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,50 %
Volatilidade do benchmark 16,62 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,23 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -