Fidelity France A Acc EUR

LU0261948060
9,177 EUR 04/08/2020
Ações França Categoria
-10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/07/2020) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,77 %
Obrigações 5,04 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,20 %
Bens de consumo 21,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Tecnológicas 7,40 %
Financeiras 3,70 %
Petróleo e gás 2,70 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
França 87,50 %
Holanda 3,90 %
Suíça 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,91 %
CHF - Franco suíço 3,43 %
USD - Dólar americano 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Compagnie De Saint-Gobain 5,70 %
IPSOS SA 5,30 %
Valeo 4,00 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,90 %
Axa 3,70 %
Lafargeholcim Ltd 3,40 %
RENAULT SA 3,30 %
LAGARDERE SCA 3,30 %
Trigano SA 3,30 %
BENETEAU SA 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 7,93 % 11,85 %
Rentabilidade a 6 meses -32,02 % -14,95 %
Rentabilidade a 1 ano -31,10 % -5,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -17,58 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,00 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 8,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,23 %
Volatilidade do benchmark 15,93 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,34 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -