Fidelity France A Acc EUR

LU0261948060
15,83 EUR 29/07/2021
Ações França Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações França
Data de lançamento (30/06/2021) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,28 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,60 %
Serviços públicos 15,10 %
Industriais e serviços diversos 12,80 %
Financeiras 9,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
Tecnológicas 4,60 %
País Peso
França 86,40 %
Holanda 3,80 %
Suíça 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,11 %
CHF - Franco suíço 2,67 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TotalEnergies SE 9,00 %
Axa 5,60 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,90 %
BENETEAU SA 4,60 %
Vivendi 4,50 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,80 %
Publicis Groupe 3,60 %
SRP Groupe SA 3,60 %
Engie Sa 3,20 %
IPSOS SA 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 6,82 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 25,34 % 24,47 %
Rentabilidade a 1 ano 70,78 % 39,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % 10,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 13,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,71 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,42
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,37 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,13