Fidelity France A Acc EUR

LU0261948060
8,954 EUR 24/09/2020
Ações França Categoria
-7,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/08/2020) 5,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,15 %
Obrigações 4,63 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 46,90 %
Bens de consumo 22,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Tecnológicas 6,30 %
Financeiras 5,70 %
Serviços públicos 3,60 %
Petróleo e gás 2,50 %
País Peso
França 87,70 %
Holanda 4,30 %
Suíça 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,45 %
CHF - Franco suíço 3,74 %
USD - Dólar americano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Compagnie De Saint-Gobain 5,20 %
IPSOS SA 4,80 %
LAGARDERE SCA 4,40 %
Valeo 4,40 %
Arcelormittal SA Luxembourg 4,30 %
BENETEAU SA 3,60 %
Engie 3,60 %
Trigano SA 3,50 %
RENAULT SA 3,50 %
Vivendi 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,98 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 13,72 % 14,37 %
Rentabilidade a 1 ano -33,35 % -10,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -18,24 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,74 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,27 %
Volatilidade do benchmark 15,53 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,36 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -