Fidelity France A Acc EUR

LU0261948060
14,60 EUR 13/04/2021
Ações França Categoria
1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261948060
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Ações França
Data de lançamento (31/03/2021) 7,520 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,91 %
Tesouraria 0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,40 %
Bens de consumo 21,30 %
Financeiras 9,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,90 %
Tecnológicas 4,20 %
Petróleo e gás 4,00 %
Serviços públicos 3,50 %
País Peso
França 86,20 %
Holanda 3,80 %
Suíça 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,14 %
CHF - Franco suíço 2,84 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Axa 6,70 %
BENETEAU SA 4,90 %
Compagnie De Saint-Gobain 4,60 %
Publicis Groupe 4,40 %
IPSOS SA 4,20 %
Vivendi 4,00 %
SRP Groupe SA 4,00 %
RENAULT SA 3,80 %
Arcelormittal SA Luxembourg 3,80 %
Engie 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 11,28 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses 47,33 % 25,52 %
Rentabilidade a 1 ano 69,00 % 42,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,82 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,07 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,76 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 1,40
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,21 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,01