Fidelity Flexible Bond E-MDIST-EUR (EUR/GBP) H

LU1345484528
10,13 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1345484528
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,77 %
Tesouraria 1,95 %
Ações 0,75 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 51,32 %
EUR - Euro 44,49 %
USD - Dólar americano 3,53 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
PLN - Zloty polaco 0,43 %
IDR - Rupia indonésia 0,35 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
CLP - Peso chileno 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 32,38 %
EUR FORWARD CONTRACT 12,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 8,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,20 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,43 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,32 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -