Fidelity Flexible Bond E-ACC-EUR (EUR/GBP) H

LU1345485335
10,00 EUR 13/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1345485335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,02 %
Tesouraria 1,79 %
Ações 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,82 %
EUR - Euro 32,53 %
GBP - Libra esterlina 20,95 %
JPY - Iene japonês 8,30 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 10-JUN-2022 6,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 2,21 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,96 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,22 %
KFW 04-JUL-2025 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -