Fidelity Flexible Bond E-ACC-EUR (EUR/GBP) H

LU1345485335
11,17 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Outras Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1345485335
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2016
Categoria Obrigações Hedged Outras
Data de lançamento (29/10/2021) 12,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,56 %
Tesouraria 1,33 %
Ações 0,70 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 50,41 %
EUR - Euro 46,27 %
USD - Dólar americano 2,32 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
JPY - Iene japonês 0,28 %
CLP - Peso chileno 0,24 %
HUF - Forint húngaro 0,23 %
TRY - Lira turca 0,19 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP FORWARD CONTRACT 33,30 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 9,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,96 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,28 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -
refinitiv