Fidelity FIRST All Country World E-ACC-EUR

LU0267387339
23,77 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267387339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,74 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,87 %
Bens de consumo 16,85 %
Financeiras 14,12 %
Saúde e farmacêuticas 14,03 %
Industriais e serviços diversos 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,09 %
Serviços públicos 2,98 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 52,52 %
Japão 7,18 %
Reino Unido 5,03 %
Irlanda 4,47 %
China 3,26 %
Suíça 2,72 %
Alemanha 2,71 %
Austrália 2,28 %
Suécia 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,73 %
JPY - Iene japonês 7,18 %
EUR - Euro 6,80 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
CHF - Franco suíço 2,72 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
KRW - Won sul-coreano 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,22 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,94 %
MORGAN STANLEY ORD 2,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,17 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 2,16 %
ADOBE INC ORD 2,11 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,07 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 2,06 %
Xilinx INC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,86 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 3,66 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -