Fidelity FIRST All Country World E-ACC-EUR

LU0267387339
23,08 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267387339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,05 %
Bens de consumo 18,41 %
Saúde e farmacêuticas 16,79 %
Financeiras 12,89 %
Industriais e serviços diversos 9,86 %
Serviços públicos 8,11 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
País Peso
Estados Unidos 47,95 %
Japão 5,30 %
Irlanda 5,01 %
China 4,78 %
Espanha 4,14 %
Reino Unido 4,07 %
França 3,73 %
Alemanha 2,81 %
Austrália 2,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,97 %
EUR - Euro 13,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,59 %
JPY - Iene japonês 5,30 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
CHF - Franco suíço 2,60 %
SEK - Coroa sueca 1,70 %
IDR - Rupia indonésia 1,30 %
KRW - Won sul-coreano 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,62 %
MORGAN STANLEY ORD 2,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,35 %
MASTERCARD INC ORD 2,18 %
CSL LTD ORD 2,14 %
CORTEVA INC ORD 2,08 %
IBERDROLA SA ORD 2,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,05 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,38 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -9,38 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -