Fidelity FIRST All Country World E-ACC-EUR

LU0267387339
24,20 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0267387339
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 16,590 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,16 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,80 %
Bens de consumo 19,94 %
Saúde e farmacêuticas 16,99 %
Financeiras 15,71 %
Serviços públicos 8,04 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
Estados Unidos 53,44 %
China 5,57 %
França 5,17 %
Irlanda 4,99 %
Japão 4,71 %
Reino Unido 4,38 %
Alemanha 3,10 %
Suíça 2,08 %
Coreia do Sul 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,69 %
EUR - Euro 10,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,57 %
JPY - Iene japonês 4,71 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
KRW - Won sul-coreano 2,08 %
CHF - Franco suíço 2,08 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
IDR - Rupia indonésia 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
MORGAN STANLEY ORD 2,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,15 %
MASTERCARD INC ORD 2,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,06 %
VERISIGN INC ORD 2,05 %
WALMART INC ORD 1,94 %
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,45 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 3,46 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,43 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -