Fidelity FAST US E-ACC-EUR

LU0363262634
274,55 EUR 16/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363262634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 3,48 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,28 %
Tecnológicas 21,34 %
Financeiras 18,63 %
Bens de consumo 12,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,38 %
Serviços públicos 8,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,47 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 91,49 %
Irlanda 3,90 %
Japão 2,43 %
Israel 0,97 %
Canadá 0,55 %
Reino Unido 0,35 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
França 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,33 %
JPY - Iene japonês 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
EUR - Euro 0,21 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,90 %
FISERV INC ORD 3,63 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,51 %
XPO LOGISTICS INC ORD 3,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,43 %
USD CASH 3,30 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,18 %
OSHKOSH CORP ORD 2,96 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,81 %
BANK OZK ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,30 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 30,08 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,41 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,59
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