Fidelity FAST US E-ACC-EUR

LU0363262634
221,90 EUR 03-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363262634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-06-2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,81 %
Obrigações 6,95 %
Tesouraria 5,11 %
Setores Peso
Financeiras 20,95 %
Tecnológicas 19,28 %
Industriais e serviços diversos 12,54 %
Saúde e farmacêuticas 10,33 %
Bens de consumo 10,18 %
Serviços públicos 5,60 %
Operadores de telecomunicações 2,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 78,91 %
Reino Unido 4,55 %
Irlanda 2,33 %
Holanda 1,84 %
França 1,50 %
Suíça 1,29 %
Alemanha 1,18 %
Israel 1,15 %
Suécia 0,53 %
Austrália 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,89 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,72 %
NISOURCE ORD 3,08 %
Fiserv ORD 2,93 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 2,92 %
ALPHABET CL A ORD 2,90 %
ALTICE USA CL A ORD 2,83 %
TRADEWEB MARKETS CL A ORD 2,60 %
EQUINIX REIT ORD 2,42 %
AGNC INVESTMENT REIT ORD 2,34 %
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,22 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 3,12 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,79 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,37 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,93