Fidelity FAST US E-ACC-EUR

LU0363262634
248,51 EUR 26/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363262634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 0,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,13 %
Tesouraria 5,08 %
Obrigações 3,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,28 %
Tecnológicas 16,42 %
Financeiras 15,85 %
Bens de consumo 10,48 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Serviços públicos 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 81,71 %
Japão 3,32 %
Irlanda 3,28 %
Reino Unido 1,88 %
Luxemburgo 0,66 %
Alemanha 0,39 %
Canadá 0,34 %
Suécia 0,33 %
França 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,70 %
JPY - Iene japonês 3,32 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Fiserv ORD 3,90 %
USD CASH 3,45 %
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD 3,28 %
ALPHABET CL A ORD 3,02 %
XPO LOGISTICS ORD 2,76 %
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD 2,72 %
WALT DISNEY ORD 2,64 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,52 %
OSHKOSH ORD 2,44 %
FMC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,13 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 8,05 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses 16,78 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,07 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,90