Fidelity FAST US E-ACC-EUR

LU0363262634
207,30 EUR 29/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363262634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 0,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,12 %
Tesouraria 11,98 %
Obrigações 6,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,65 %
Financeiras 15,92 %
Industriais e serviços diversos 13,37 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Bens de consumo 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
Serviços públicos 2,79 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 80,41 %
Reino Unido 4,65 %
Irlanda 3,66 %
Canadá 2,38 %
Bélgica 1,35 %
França 0,98 %
Alemanha 0,60 %
Suécia 0,44 %
Suíça 0,40 %
Austrália 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,17 %
CAD - Dólar canadiano 2,38 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
EUR - Euro 1,46 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,17 %
HORIZON THERAPEUTICS PUBLIC ORD 3,66 %
Fiserv ORD 3,18 %
ALPHABET CL A ORD 3,05 %
Amerisourcebergen ORD 2,60 %
SALESFORCE.COM ORD 2,56 %
FMC ORD 2,37 %
ALTICE USA CL A ORD 2,31 %
Mckesson Ord 2,22 %
Microsoft ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -3,00 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 8,44 % 27,13 %
Rentabilidade a 1 ano -10,04 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 12,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,57 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,97