Fidelity FAST US E-ACC-EUR

LU0363262634
271,15 EUR 14/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363262634
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,64 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,38 %
Tecnológicas 19,39 %
Financeiras 18,76 %
Bens de consumo 13,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,57 %
Serviços públicos 8,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 90,65 %
Irlanda 4,95 %
Japão 2,89 %
Reino Unido 0,89 %
Luxemburgo 0,61 %
Canadá 0,34 %
Suécia 0,11 %
França 0,09 %
Holanda 0,07 %
Bélgica 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,39 %
JPY - Iene japonês 2,89 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,24 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,95 %
FISERV INC ORD 3,93 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,65 %
OSHKOSH CORP ORD 3,19 %
ALPHABET INC ORD 3,09 %
XPO LOGISTICS INC ORD 3,07 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,89 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 2,77 %
MCKESSON CORP ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 17,69 % 14,81 %
Rentabilidade a 1 ano 30,57 % 32,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,89 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,40 % 15,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 12,62