Fidelity FAST Europe E-ACC-EUR

LU0348529792
273,95 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
11,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348529792
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 23,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,58 %
Saúde e farmacêuticas 20,86 %
Industriais e serviços diversos 19,99 %
Bens de consumo 19,43 %
Financeiras 9,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,56 %
País Peso
Reino Unido 23,58 %
Alemanha 21,76 %
França 11,64 %
Suíça 8,71 %
Holanda 8,06 %
Suécia 7,11 %
Dinamarca 5,45 %
Espanha 5,42 %
Irlanda 4,94 %
Itália 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,86 %
GBP - Libra esterlina 29,06 %
CHF - Franco suíço 7,50 %
SEK - Coroa sueca 7,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,45 %
USD - Dólar americano 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,98 %
SAP SE ORD 5,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,45 %
MERCK KGAA ORD 5,07 %
EXPERIAN PLC ORD 4,94 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,96 %
WORLDLINE SA ORD 3,20 %
RELX PLC ORD 2,69 %
SAGE GROUP PLC ORD 2,67 %
BUNZL PLC ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses -2,99 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,67 % 8,18 %
Rentabilidade a 1 ano 10,38 % 19,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,68 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,11 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 16,18