Fidelity FAST Europe A Dist GBP

LU0348529529
333,04 GBP 26/07/2021
Ações Europa Categoria
13,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0348529529
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,37 GBP
Data do último rendimento 03/12/2018

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,03 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,14 %
Saúde e farmacêuticas 20,93 %
Tecnológicas 19,84 %
Industriais e serviços diversos 17,54 %
Financeiras 10,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
País Peso
Reino Unido 20,59 %
Alemanha 18,48 %
França 13,25 %
Holanda 11,83 %
Suíça 7,91 %
Suécia 7,51 %
Dinamarca 5,93 %
Espanha 5,69 %
Irlanda 3,48 %
Itália 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,32 %
GBP - Libra esterlina 23,36 %
CHF - Franco suíço 7,90 %
SEK - Coroa sueca 7,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,93 %
USD - Dólar americano 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 5,93 %
SAP SE ORD 5,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,27 %
WORLDLINE SA ORD 3,92 %
EXPERIAN PLC ORD 3,48 %
MERCK KGAA ORD 3,24 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,22 %
NEXI SPA ORD 3,10 %
EDENRED SA ORD 2,87 %
PROSUS NV ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,90 % 14,64 %
Rentabilidade a 1 ano 16,16 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,33 % 9,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,08 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,74 % 8,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,86 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 17,83