Fidelity FAST Emerging Markets E-ACC-EUR

LU0650958076
174,15 EUR 21/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
8,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0650958076
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,05 %
Tesouraria 5,12 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 36,87 %
Tecnológicas 14,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,03 %
Bens de consumo 10,66 %
Industriais e serviços diversos 7,09 %
Serviços públicos 6,26 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,96 %
País Peso
Índia 16,12 %
Rússia 15,19 %
China 12,89 %
Chipre 9,24 %
África do Sul 7,86 %
Brasil 6,43 %
Reino Unido 4,36 %
Estados Unidos 3,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,97 %
INR - Rupia indiana 15,51 %
RUB - Rublo russo 8,84 %
CNY - Yuan chinês 7,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,71 %
BRL - Real brasileiro 5,66 %
CAD - Dólar canadiano 5,09 %
KRW - Won sul-coreano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TCS GROUP HOLDING PLC DR 6,77 %
HDFC BANK LTD ORD 6,10 %
KASPI.KZ AO 5,44 %
Sberbank Rossii Pao 3,75 %
USD CASH 3,65 %
GAZPROM PAO ORD 3,61 %
INFOSYS LTD ORD 3,46 %
SK HYNIX INC ORD 3,18 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,07 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -4,58 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % 7,76 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,44 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,30 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,61